[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 11일 HPSP(403870)에 대해 '고객사 다변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 74.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
흥국증권에서 HPSP(403870)에 대해 '3Q Preview: 매출액 +71%, 영업이익 +103% YoY 전망. 고객사 다변화 시작. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가는 42,000원으로 하향. 목표주가는 '24년 Fwd EPS 1,408원에 P/E 29.6배를 적용. 목표주가는 EPS 추정치 변경에 따라 조정. 동사의 현재 주가는 24E EPS 기준 P/E 24배로 저평가 국면에 있다고 판단. 동사가 가진 기술 독점 력과 모든 Top-Tier 고객사를 확보하고 있다는 점, 본격적으로 시작되는 중화권 고객사 확대와 신규 장비에 대한 가치가 주가에 반영되어야 한다는 판단'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 매출액은 467억원(+71% QoQ, +11% YoY), 영업이익은 244억원(+103% QoQ, +13% YoY, OPM 52%)를 전망. 상반기는 메모리 업황 부진 영향이 있었으나, 하반기부터 메모리 고객사의 투자가 재개되며 실적은 2분기를 저점으로 연간 우상향 할 것으로 전망. 또한 최근 화권 고객사의 반도체 설비 투자 증가와 함께 고압 어닐링 장비의 신규 투자가 실적에 반영되기 시작할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 42,000원(-23.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 05월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -23.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,875원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 42,000원은 24년 08월 16일 발표한 BNK투자증권의 42,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,875원 대비 -12.3% 낮은 수준으로 HPSP의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,444원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
흥국증권에서 HPSP(403870)에 대해 '3Q Preview: 매출액 +71%, 영업이익 +103% YoY 전망. 고객사 다변화 시작. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가는 42,000원으로 하향. 목표주가는 '24년 Fwd EPS 1,408원에 P/E 29.6배를 적용. 목표주가는 EPS 추정치 변경에 따라 조정. 동사의 현재 주가는 24E EPS 기준 P/E 24배로 저평가 국면에 있다고 판단. 동사가 가진 기술 독점 력과 모든 Top-Tier 고객사를 확보하고 있다는 점, 본격적으로 시작되는 중화권 고객사 확대와 신규 장비에 대한 가치가 주가에 반영되어야 한다는 판단'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '3분기 매출액은 467억원(+71% QoQ, +11% YoY), 영업이익은 244억원(+103% QoQ, +13% YoY, OPM 52%)를 전망. 상반기는 메모리 업황 부진 영향이 있었으나, 하반기부터 메모리 고객사의 투자가 재개되며 실적은 2분기를 저점으로 연간 우상향 할 것으로 전망. 또한 최근 화권 고객사의 반도체 설비 투자 증가와 함께 고압 어닐링 장비의 신규 투자가 실적에 반영되기 시작할 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 42,000원(-23.6%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 05월 31일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -23.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 23일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 42,000원을 제시하였다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,875원, 흥국증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 42,000원은 24년 08월 16일 발표한 BNK투자증권의 42,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,875원 대비 -12.3% 낮은 수준으로 HPSP의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,444원 대비 -18.1% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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