[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 HD현대미포(010620)에 대해 '3Q24 Preview: 다시 찾아온 미포의 시간'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 144,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '컨센서스와의 차이보다 흑자 기조 유지에 중점. 2000년대 슈퍼 사이클 당시 시장 최선호 종목의 면모 나타나는 중. 조선 업종 내 Top-pick으로 변경, 기다려지는 2025년. 마음 놓고 매수해야 할 조선사. 기존 선호도를 변경해 업종 내 최선호주로 HD 현대미포를 제시하며, 목표주가는 144,000원으로 유지. 목표주가는 2026년 BPS 추정치 62,959원에 목표 P/B 2.29배(ROE 14.2%, COE 8.2%)를 적용해 산출. 주력 선종의 해운 업황을 고려하면 2025년 수주 실적이 가장 안정적일 것이라 내다봄. 상장 조선사 중 2025년 말 orderbook 감소폭이 가장 적고, 본격적인 수익성 개선을 앞둔 현재 적극적으로 매수할 때.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '흑자 궤도에 진입. 3분기 연결 매출액은 1조 489억원(+5.5% YoY, -7.1% QoQ), 영업이익은 220억원(흑자전환 YoY, +26.5% QoQ, OPM +2.1%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 16.2% 하회하는 것. 영업이익 폭이 얕기 때문에, 컨센서스와의 차이보다 경상적인 체력으로 흑자를 이어가는지에 중점을 둬야 함. 상반기 부로 안정화된 생산 공정은 3분기에도 변함 없었기 때문에, 파업으로 인한 차질 없이 계절적으로 줄어든 조업일수만 감안해 매출액을 추정. 회사는 지난 2분기 매출액의 14%를 2023년에 수주한 고가 호선을 건조해 창출. 공정 안정화에 따른 결과. 건조 mix가 소폭 개선된 점을 감안하면, 2분기 대비 매출액 감소에도 불구하고 영업이익은 증가하게 됨'라고 밝혔다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 144,000원 -> 144,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 144,000원은 2024년 07월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 144,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 22일 최저 목표가인 97,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 144,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,500원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 144,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,500원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 170,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,000원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HD현대미포 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '컨센서스와의 차이보다 흑자 기조 유지에 중점. 2000년대 슈퍼 사이클 당시 시장 최선호 종목의 면모 나타나는 중. 조선 업종 내 Top-pick으로 변경, 기다려지는 2025년. 마음 놓고 매수해야 할 조선사. 기존 선호도를 변경해 업종 내 최선호주로 HD 현대미포를 제시하며, 목표주가는 144,000원으로 유지. 목표주가는 2026년 BPS 추정치 62,959원에 목표 P/B 2.29배(ROE 14.2%, COE 8.2%)를 적용해 산출. 주력 선종의 해운 업황을 고려하면 2025년 수주 실적이 가장 안정적일 것이라 내다봄. 상장 조선사 중 2025년 말 orderbook 감소폭이 가장 적고, 본격적인 수익성 개선을 앞둔 현재 적극적으로 매수할 때.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '흑자 궤도에 진입. 3분기 연결 매출액은 1조 489억원(+5.5% YoY, -7.1% QoQ), 영업이익은 220억원(흑자전환 YoY, +26.5% QoQ, OPM +2.1%)으로 추정. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 16.2% 하회하는 것. 영업이익 폭이 얕기 때문에, 컨센서스와의 차이보다 경상적인 체력으로 흑자를 이어가는지에 중점을 둬야 함. 상반기 부로 안정화된 생산 공정은 3분기에도 변함 없었기 때문에, 파업으로 인한 차질 없이 계절적으로 줄어든 조업일수만 감안해 매출액을 추정. 회사는 지난 2분기 매출액의 14%를 2023년에 수주한 고가 호선을 건조해 창출. 공정 안정화에 따른 결과. 건조 mix가 소폭 개선된 점을 감안하면, 2분기 대비 매출액 감소에도 불구하고 영업이익은 증가하게 됨'라고 밝혔다.
◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 144,000원 -> 144,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 144,000원은 2024년 07월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 144,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 12일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 22일 최저 목표가인 97,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 144,000원을 제시하였다.
◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,500원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 144,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,500원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 170,000원 보다는 -15.3% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,000원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.