[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 삼성중공업(010140)에 대해 '4분기 수주모멘텀과 개선되는 실적에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '올해 1~9월 누적 신규수주는 LNG선 21척, Shuttle Tanker 1척, LPG/암모니아 운반선 2척 등 총 24척 (54억 달러)을 기록해 올해 신규수주 목표 97억 달러의 55.7%를 달성. 카타르 2차발주 15척(약 35억 달러)을 제외하면 수주가 다소 부족해보이지만 LNG선과 컨테이너선, VLAC 등을 중심으로 다수의 발주 논의가 진행 중이어서 목표달성에는 문제가 없을 것으로 전망. 또한 약 25억 달러 규모로 추정되는 모잠비크 Coral FLNG 프로젝트 계약도 4분기 중 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 3분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 2조 4,670억원(+21.8% YoY), 영업이익 979억원(+29.0% YoY, 영업이익률 4.0%)을 기록한 것으로 추정. 매출액은 컨센서스에 부합하겠으나 영업이익은 시장예상치를 하회할 전망. 이는 임단협 조기타결로 관련비용이 3분기 실적에 반영된 데 따른 것으로 KB증권은 해당 비용을 300억원으로 가정해 추정에 반영. 이를 제외한 수정 영업이익은 1,279억원으로 컨센서스에 부합. 공정 안정화에 따른 건조물량 증가 및 건조선가 상승과 이에 따른 고정비 감소, 제품Mix 개선 등이 지속되고 있음. 또한 후판가격 하락 및 지난해 수주한 FLNG 건조 본격화에 따른 해양플랜트 매출액 증가 등의 영향으로 4분기 이후에도 수익성 개선이 지속될 수 있을 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 07월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,907원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 09월 13일 발표한 DS투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,907원 대비 -19.5% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,907원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,643원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '올해 1~9월 누적 신규수주는 LNG선 21척, Shuttle Tanker 1척, LPG/암모니아 운반선 2척 등 총 24척 (54억 달러)을 기록해 올해 신규수주 목표 97억 달러의 55.7%를 달성. 카타르 2차발주 15척(약 35억 달러)을 제외하면 수주가 다소 부족해보이지만 LNG선과 컨테이너선, VLAC 등을 중심으로 다수의 발주 논의가 진행 중이어서 목표달성에는 문제가 없을 것으로 전망. 또한 약 25억 달러 규모로 추정되는 모잠비크 Coral FLNG 프로젝트 계약도 4분기 중 가능할 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2024년 3분기 실적(K-IFRS 연결)은 매출액 2조 4,670억원(+21.8% YoY), 영업이익 979억원(+29.0% YoY, 영업이익률 4.0%)을 기록한 것으로 추정. 매출액은 컨센서스에 부합하겠으나 영업이익은 시장예상치를 하회할 전망. 이는 임단협 조기타결로 관련비용이 3분기 실적에 반영된 데 따른 것으로 KB증권은 해당 비용을 300억원으로 가정해 추정에 반영. 이를 제외한 수정 영업이익은 1,279억원으로 컨센서스에 부합. 공정 안정화에 따른 건조물량 증가 및 건조선가 상승과 이에 따른 고정비 감소, 제품Mix 개선 등이 지속되고 있음. 또한 후판가격 하락 및 지난해 수주한 FLNG 건조 본격화에 따른 해양플랜트 매출액 증가 등의 영향으로 4분기 이후에도 수익성 개선이 지속될 수 있을 것으로 기대'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 07월 26일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,907원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 12,000원은 24년 09월 13일 발표한 DS투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,907원 대비 -19.5% 낮은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,907원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,643원 대비 40.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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