[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 농심(004370)에 대해 '3Q24 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
키움증권에서 농심(004370)에 대해 '3분기 연결기준 영업이익은 462억원(-17% YoY)으로 시장 기대치를 하회할 전망. 국내법인은 라면 수출 증가 및 원재료 투입단가 하락에도 불구하고, 소비경기 부진에 따른 판매 부진과 판촉비 증가 등의 영향으로 인해, 영업이익이 YoY 감소할 전망. 해외법인은 전년동기 역기저 부담에 따른 북미 및 중국 법인 매출 약세에도 불구하고, 원재료 투입단가 하락과 수익성 중심의 운영 등에 힘입어, 수익성이 YoY 개선될 전망.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4분기부터는 그 동안의 실적 부진 흐름에서 점차 벗어날 것으로 판단. 유럽을 중심으로 국내법인의 라면 수출이 꾸준히 증가하고 있고, 북미법인은 수요가 좋은 생면의 신규 라인 증설이 완공되면서, 매출 성장세가 제고될 수 있기 때문. 특히, 내년에는 미국 월마트 라면 매대에 진입하면서, 올해 대비 판매량 성장세가 제고될 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2024년 04월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 19일 560,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 520,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 545,000원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 520,000원은 24년 10월 14일 발표한 교보증권의 510,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 545,000원 대비 -4.6% 낮은 수준으로 농심의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 545,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 570,909원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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