[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 23일 RFHIC(218410)에 대해 '올해 흑자 유력, PBR/재료 보면 장기 큰 수익 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 193.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ RFHIC 리포트 주요내용
하나증권에서 RFHIC(218410)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표주가 40,000원을 유지. 이익 전망치를 소폭 하향 조정하지만 2025년 이후 이익 모멘텀 출현이 예상된다는 점에서 Target PER/PBR을 높게 유지. 국내 통신장비 업체들의 주가가 부진한 상황이지만 연말 이후 수급 개선 가능성이 예상되는 바 Multiple 확장 추세가 다시 나타날 수 있을 것이란 판단. 추천 사유는 1) 3분기 실적 추정치 및 4분기 이익 전망을 기준으로 보면 2024년에도 RFHIC의 연결 영업이익 흑자 달성 가능성이 높고, 2) 연간 흑자 기조 지속으로 순자산이 증가세를 이어나가고 있음에도 불구하고 PBR이 1배 미만으로 과도하게 낮게 형성되어 있으며, 3) 국내 주파수 경매가 사실상 2025년 가을에 이루어질 것을 감안하면 2025년 하반기 본격 이익 모멘텀 발생이 예상되고, 4) 대표적인 삼성전자 관련주라 11월 미국 대선에서 트럼프가 재집권할 경우 수혜주로 분류될 가능성이 높기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 연결기준 영업이익 흑자 달성 가능성은 높음. 2024년 3분기 연결영업이익은 -1억원(적축 YoY, 적축 QoQ)으로 2분기와 비슷한 수준을 유지하겠지만 4분기 연결영업 이익은 77억원(-8% YoY, 흑전 QoQ)으로 대폭 호전될 전망이기 때문. 통신 부문의 매출 부진 양상이 지속됨에도 불구하고 방산 부문의 매출이 급격히 증가하고 있기 때문인데 계절적 효과를 감안해도 양호한 실적 달성이 예상. 2025년에도 실적 전망은 밝음'라고 밝혔다.
◆ RFHIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ RFHIC 리포트 주요내용
하나증권에서 RFHIC(218410)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표주가 40,000원을 유지. 이익 전망치를 소폭 하향 조정하지만 2025년 이후 이익 모멘텀 출현이 예상된다는 점에서 Target PER/PBR을 높게 유지. 국내 통신장비 업체들의 주가가 부진한 상황이지만 연말 이후 수급 개선 가능성이 예상되는 바 Multiple 확장 추세가 다시 나타날 수 있을 것이란 판단. 추천 사유는 1) 3분기 실적 추정치 및 4분기 이익 전망을 기준으로 보면 2024년에도 RFHIC의 연결 영업이익 흑자 달성 가능성이 높고, 2) 연간 흑자 기조 지속으로 순자산이 증가세를 이어나가고 있음에도 불구하고 PBR이 1배 미만으로 과도하게 낮게 형성되어 있으며, 3) 국내 주파수 경매가 사실상 2025년 가을에 이루어질 것을 감안하면 2025년 하반기 본격 이익 모멘텀 발생이 예상되고, 4) 대표적인 삼성전자 관련주라 11월 미국 대선에서 트럼프가 재집권할 경우 수혜주로 분류될 가능성이 높기 때문'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2024년 연결기준 영업이익 흑자 달성 가능성은 높음. 2024년 3분기 연결영업이익은 -1억원(적축 YoY, 적축 QoQ)으로 2분기와 비슷한 수준을 유지하겠지만 4분기 연결영업 이익은 77억원(-8% YoY, 흑전 QoQ)으로 대폭 호전될 전망이기 때문. 통신 부문의 매출 부진 양상이 지속됨에도 불구하고 방산 부문의 매출이 급격히 증가하고 있기 때문인데 계절적 효과를 감안해도 양호한 실적 달성이 예상. 2025년에도 실적 전망은 밝음'라고 밝혔다.
◆ RFHIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2024년 07월 31일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다.
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