[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 31일 한화시스템(272210)에 대해 '분기마다 드러나는 확실한 존재감'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화시스템 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화시스템(272210)에 대해 '영업이익 컨센서스 16% 상회. 한국 방산 수출의 핵심 기업. 매수의견과 목표주가 25,000원 유지. 방산 부문 자체 투자 비용 및 ICT 부문 추가 비용 발생으로 인한 이익 감소 우려 해소. 이에 따라 2024년 영업이익 추정치를 2,380억원(+156.3% YoY, OPM 8.7%)으로 기존대비 4.9% 상향 조정. 국산 무기체계 고도화에 따라 한화시스템 제품 비중이 높아지고 있기 때문에, 방산 매출은 중장기적으로 늘어날 것. KF-21 AESA 레이더, 천궁-II 레이더, 군함 CMS 및 레이더, SAR 위성 등을 기반으로 수주잔고 성장을 지속할 것.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '연결 매출액 6,392억원(+3.0% YoY), 영업이익 570억원(+52.7% YoY, OPM 8.9%) 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 9.2% 하회했고, 영업이익은 15.6% 상회. 한투 추정치와 비교해 매출액은 3.5% 하회했고, 영업이익은 6.7% 상회. 방산 부문과 ICT 부문 모두 양호한 영업이익률 기록. 방산: 수익성 높은 수출 매출 비중 20% 기록. '라고 밝혔다.


◆ 한화시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 장남현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 10월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ 한화시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,353원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,353원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,306원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 한화시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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