[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 GS건설(006360)에 대해 '현금흐름 개선과 긍정적 플러스 알파를 확인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 GS건설(006360)에 대해 '영업 외로 인식됐지만 시행 이익에서 긍정적인 플러스 알파를 확인. 현금흐름 개선과 미분양 물량 감소, 불안했던 마음을 달래기에 충분. 건설 업종 반등 기간 동안 Outperform 예상. 현금흐름 개선 등을 근거로 미분양 비용 반영 우려가 상대적으로 낮은 반면 주택 시장 반등 시 탄력적인 수혜가 가능. 투자의견 Hold에서 Buy로 상향, 적정주가는 23,000원으로 약 +28% 상향. 건설업종 내 Top-pick으로 제시.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '3Q24 연결 영업이익은 818억원(+36.0% YoY)을 기록하며 컨센서스(845억원) 부합. 주택원가율 상반기 대비 소폭 상승했으나, 플랜트, 인프라 등 비주택 부문 매출 성장, 판관비 하락이 긍정적. 영업외에서 동탄 임대주택의 일부 지분 유동화를 하는 등 주택 매각 이익 약 1,277억원 인식. 시행 이익은 향후에도 플러스 알파.
'라고 밝혔다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 16,000원 -> 23,000원(+43.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 04월 05일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 43.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 09일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,941원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,941원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 19,000원 보다는 21.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,853원 대비 42.1% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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