[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 GKL(114090)에 대해 '우려 속 희망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GKL 리포트 주요내용
키움증권에서 GKL(114090)에 대해 '4분기에 2024년 중 가장 안정적인 실적을 달성할 것으로 보인다. 홀드율 변동성 축소로 드랍액 부진을 만회할 것으로 전망한다. 더딘 회복 흐름을 보인 중국은 단기적 변화보다는 하반기에 점진적인 트래픽 개선 모멘텀으로 작용할 가능성이 높다. 따라서 2024년 분기 평균치 및 상반기 기저를 감안 2025년은 전년 보다 나빠질 이유가 없다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '4분기 매출액 1,072억원(yoy +18.2%), 영업이익 121억원(흑전, OPM 11.3%)으로 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 전망한다. 드랍액(8,787억원, yoy -8.0%)이전년 동기 대비 부진했지만, 홀드율(12.1%, yoy +2.5%p) 반등으로 카지노 순매 출액(1,062억원, yoy +16.1%)이 개선되었다. 4분기 월평균 카지노 순매출액 354억원으로 2024년 내내 부정적 영향을 미쳤던 홀드율에 대한 실적 저하가 나타나지 않을 것으로 보인다. 다만, 매출액 개선에도 불구하고 국경절 및 연말 마케팅비, 카지노 관련 세금, 인건비 등 비용 요인도 같이 증가할 것으로 보여 영업이익 개선폭은 축소될 것이다.'라고 밝혔다.


◆ GKL 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,500원 -> 14,500원(-17.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,500원은 2024년 10월 07일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 17,500원 대비 -17.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 19일 18,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 14,500원을 제시하였다.


◆ GKL 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,409원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 14,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,409원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,850원 대비 -19.3% 하락하였다. 이를 통해 GKL의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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