[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 CJ제일제당(097950)에 대해 '해외 식품 사업 확대에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2025년은 신제품 출시와 메인스트림 입점 등 해외 중심의 성장이 지속될 것으로 기대된다. 주요 신제품으로는 11월부터 미국 Costco를 시작으로 일본, 유럽 거래처에 입점 중인 소바바치킨과 12월부터 미국 Kroger와 유럽 에스닉 마켓에서 판매를 시작한 냉동김밥의 성과가 기대된다. 1월부터 호주 4위 대형마트 체인 IGA에 입점을 시작하는 등 메인스트림 입점도 순항 중이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2024년 4분기 연결기준 매출액은 7조 3,881억원 (+1.4% YoY, -0.4% QoQ), 영업이익은 3,926억원 (+31.6% YoY, -5.7% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 것으로 전망한다. 국내 식품 매출은 전년대비 1.1% 성장할 전망이다. 설 선물세트 조기 판매, 주요 온라인 거래처 직거래 재개, 오징어게임2 콜라보 신제품 효과로 내수 소비 둔화 영향을 축소한 점이 긍정적이다. 해외 식품 매출은 전년대비 5.2% 성장할 전망이다. 수익성 중심의 운영을 진행한 미주 지역의 매출 성장세가 소폭 둔화됐지만 (+4.8% YoY), 호주 2위 대형마트 체인 Cole’s와 네덜란드 Plus 입점 등 신시장 중심의 성장이 이어졌다. 중국 지상쥐 매각 관련 베이스도 당분기부터 정상화됐다. 바이오 사업은 매출 1% YoY, 영업이익 10.5% YoY 성장을 전망한다. 트립토판 등 고수익 제품 경쟁 심화를 셀렉타 업황 개선이 상쇄했다.'라고 밝혔다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 330,000원(-17.5%)
KB증권 류은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 12월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -17.5% 감소한 가격이다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 404,286원, KB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 404,286원 대비 -18.4% 낮으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 360,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 KB증권이 CJ제일제당의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 404,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 470,357원 대비 -14.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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