[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 삼성화재(000810)에 대해 '기존 내용의 재확인+@, 그리고 불확실성'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 474,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '기존 내용의 재확인+@. 관건은 결국 삼성생명의 행보에 달려있음. 밸류업 공시 내용 긍정적이나 불확실성 감안하여 목표주가 유지: 동사가 발표한 밸류업 공시는 1) 기존 내용의 재확인, 2) 기 보유 자사주 소각을 통한 주당 가치 제고 및 3) 밸류업 지수 편출 우려 축소 등 측면에서 상당히 긍정적이다. 다만 1) 자사주 소각의 시점 및 최종적인 영향이 동사가 아닌 생명의 결정에 달려있는점, 2) 이전과 동일하게 초과자본 활용 방안에 대한 구체적인 내용이 부재한 점 등은 다소 아쉽다고 판단하며 향후 그룹 지배구조 등 복합적인 내용에 대한 확인이 필요할 전망이다. 목표주가는 1) 밸류업 공시 이전부터 언급했던 총 주주환원율 50% 확대 가정을 추정치 및 할인율에 이미 반영한 점, 2) 밸류업 공시에서 제시된 자사주 소각의 구체적 시기 등에 대한 불확실성이 남아있는 점 등을 감안하여 이전 수준을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 474,000원 -> 474,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 설용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 474,000원은 2025년 01월 14일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 474,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 17일 340,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 474,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 441,000원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 474,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 441,000원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 490,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 441,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 407,706원 대비 8.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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