[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 18일 JYP Ent.(035900)에 대해 '매출 일시 반영과 일회성 비용의 콜라보'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '4Q24 매출 1,991억원으로 컨센서스 1,706억원을 17% 상회했으나 영업이익은 369억원으로 컨센서스 389억원을 5% 하회했다. 잠정 실적은 공식 실적발표에 앞서 지난 7일 장 마감 후 발표됐는데 이후 주가가 약 9% 하락했다. 영업이익률이 18.4%로 컨센서스보다 5%p 낮았기 때문이다. 매출 서프라이즈는 1) 해외 스트리밍, 2) 콘서트와 출연료에 기인한다.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '동사의 12MF PER은 25x이다. 당사는 25년 지배주주순이익 1,146억원에 Target P/E 28x를 적용해 목표주가를 90,000원으로 제시하고 있다. 두 가지 조건 하에서 해당 논리는 유지된다. 1) 3월 이후 스키즈 재계약으로 인한 아티스트 정산료 증가폭과 하반기 예정돼 있는 라틴 프로젝트 관련 비용이 추정치와 유사한 수준이어야 하고 2) 스키즈와 트와이스 발 미국 모멘텀이 주가에 유효하게 작용해야 한다. 또한 트와이스가 READY TO BE 이후 다시 대규모 월드투어를 재개할 경우 실적 추정치와 밸류에이션이 보다 상향될 가능성이 존재한다.'라고 밝혔다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김규연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 01월 13일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 20일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 10월 14일 최저 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,706원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,706원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,706원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,688원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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