[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 신세계(004170)에 대해 '1Q25 Preview: 변신이 필요해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
유안타증권에서 신세계(004170)에 대해 '동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 170,000원을 유지한다. 2025년 1분기 실적은 1조 6천억 원(-0.3% YoY), 영업이익은 1,290억 원(-20.9% YoY)으로 영업이익 시장기대치를 하회할 것으로 전망된다. 백화점 부문은 매출은 소폭 증가했으나, 판관비와 인건비 상승으로 인해 이익은 소폭 감소할 것으로 보인다. 다만, 감익 폭은 제한적인 수준에 그칠 전망이다. 면세점은 적자 규모가 완전히 개선되지 못한 상황이다. 여기에 자회사 신세계인터내셔날 및센트럴시티, 라이브쇼핑 등도 전반적으로 이익이 감소하며 연결 영업이익은 역성장 할것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 12월 03일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 16일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,688원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,688원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 신세계의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 223,667원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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