[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 15일 HL만도(204320)에 대해 '고객 물량 감소 영향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1Q25 영업이익은 838억원(+10.8% yoy, OPM 3.8%) 기록하며 컨센서스 4.8% 하회할 전망. 미국 EV 고객사 라인 조정에 따른 출하 감소를 비롯한 물량 감소 영향으로 실적 부진. 품목별 관세 영향으로 부품사 전반적인 수익성 악화 우려가 당분간 지속될 것. 미국 EV 고객사 신차 출시로 출하 회복이 기대. 관세 영향으로 부품사 전반적으로 이익 가시성에 대한 우려 제기. 비정기적인 비용 회수를 제외하고 4% 초반 영업이익률이 향후 CAPA 확대 속 초기 고정비를 극복하고 수익성 개선을 보여줄지가 주가 상승의 관건. 동사는 성장을 기대하는 주요 지역인 인도와 중국에서 경쟁 우위를 바탕으로 레퍼런스 확보와 초기 시장 선점을 통한 외형 확대가 기대. 2026년 이후 의미 있는 매출 성장과 함께 5% 영업이익률 달성을 전망'라고 분석했다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2025년 01월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,850원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,850원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,850원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,571원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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