[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 21일 원텍(336570)에 대해 '1Q25E Pre: 실적 기저 대비 성장세 높아지는 구간'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원텍 리포트 주요내용
DB증권에서 원텍(336570)에 대해 '1Q25E 매출액 317억원, 실적 기저 대비 연간 성장세 유의미: 1분기 매출액 317억원(-13.9%QoQ, +40.5%YoY) 태국, 브라질 등 주요 수출국향 올리지오 X 선적 호조에 따라 1분기 올리지오 예상 매출액 97억원(-9.2%QoQ, +97.3%YoY). 비수기임을 감안 시 분기 역성장 세는 이해 가능한 수준. 4분기에 약 20억원 가량 인식됐던 대손상각비 환입이 1분기에도 일부 발생한 것으로 파악, 이에 1분기 예상 영업이익 112억원(-14.6%QoQ, +20.2%YoY, OPM 35.4%)'라고 분석했다.


◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 6,000원 -> 10,000원(+66.7%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 11월 15일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 6,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 30일 14,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 15일 최저 목표가인 6,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.


◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,250원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 10,000원은 25년 02월 24일 발표한 다올투자증권의 10,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,250원 대비 21.2% 높은 수준으로 원텍의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,500원 대비 -21.4% 하락하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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