[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 넥센타이어(002350)에 대해 '경쟁사 생산차질 예상으로 단기 랠리 가능성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
키움증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '미국 수출 물량 일부를 국내에 공급하며 수익성 방어하게 될 가능성: 미국공장을 보유하지 않은 넥센타이어는 미국향 수출 부담이 커졌기에 미국을 대체할 시장 발굴이 필요한 시점. 금호타이어 광주공장 화재로 인한 생산차질 물량을 대체하기 위해 미국 수출물량의 일부를 국내 공급으로 전환할 경우 국내공장 가동률 유지 또는 상승이 기대되면서도 수출제비용 판관비 부담을 축소할수 있음. 또한 한국타이어 2023년 3월 대전공장 화재 당시 넥센타이어가 단기 주가 상승 랠리를 보였던 사례를 참고'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1H25: 매출액 1.6조 원, 영업이익 991억 원, 영업이익률 6.2% 기록할 전망. 2H25: 매출액 1.6조 원, 영업이익 1,180억 원, 영업이익률 7.2% 기록할 전망. 하반기부터 본격적으로 자동차부품 품목관세와 EUDR 천연고무 생산 투입 영향권에 돌입하며 유럽 신공장 가동률 상승에도 불구하고 실적 개선의 강도는 높지 않을 가능성 존재'라고 밝혔다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 5,700원 -> 7,000원(+22.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,000원은 2025년 04월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 5,700원 대비 22.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 24일 최저 목표가인 5,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 7,000원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,192원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 7,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,192원 대비 -14.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 6,700원 보다는 4.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 넥센타이어의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,192원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,908원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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