[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 호텔신라(008770)에 대해 ''호텔' 신라'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '면세점 더 나빠질 수 없다, 호텔 사업가치 부각 기대: 인천공항 DF1 철수 결정으로 국내 공항 적자가 2Q26 부터 대부분 제거될 예정이다. 면세점 흑자 전환 가능성이 고조되었다는 판단이다. 면세점이 이익 기조로 돌아서면서 호텔 사업가치가 부각될 것으로 기대한다. 호텔 가치만 2조원 수준으로 추산한다(전국 5,700여개 객실 vs GS. 동사 호텔 부문은 전국 5,700여개 최다 객실을 운영 중이며, Capex 부담 없는 위탁 형태로 연간 1~2개 사업장을 꾸준히 추가하고 있다. 현재 보유한 객실만으로 2조원 수준 가치로 평가하 며, 유연한 출점과 수익 구조를 감안하면 프리미엄 부여도 가능하다고 판단한다. 턴어라운드를 앞두고 매수 유효하다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q25 실적은 매출액 10,655억원(YoY +5%), 영업이익 175억원(흑전) 으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 공항 면세에서 적자 부담이 지속될 것으로 예상된다. 시내점 마진 개선과 호텔 성수기 효과에 비롯해 전 분기 대비로는 이익 증가할 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2025년 09월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,917원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,917원 대비 20.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 76,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 31.0% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 호텔신라 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '면세점 더 나빠질 수 없다, 호텔 사업가치 부각 기대: 인천공항 DF1 철수 결정으로 국내 공항 적자가 2Q26 부터 대부분 제거될 예정이다. 면세점 흑자 전환 가능성이 고조되었다는 판단이다. 면세점이 이익 기조로 돌아서면서 호텔 사업가치가 부각될 것으로 기대한다. 호텔 가치만 2조원 수준으로 추산한다(전국 5,700여개 객실 vs GS. 동사 호텔 부문은 전국 5,700여개 최다 객실을 운영 중이며, Capex 부담 없는 위탁 형태로 연간 1~2개 사업장을 꾸준히 추가하고 있다. 현재 보유한 객실만으로 2조원 수준 가치로 평가하 며, 유연한 출점과 수익 구조를 감안하면 프리미엄 부여도 가능하다고 판단한다. 턴어라운드를 앞두고 매수 유효하다.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q25 실적은 매출액 10,655억원(YoY +5%), 영업이익 175억원(흑전) 으로 시장 기대치를 하회할 전망이다. 공항 면세에서 적자 부담이 지속될 것으로 예상된다. 시내점 마진 개선과 호텔 성수기 효과에 비롯해 전 분기 대비로는 이익 증가할 것으로 추정한다.'라고 밝혔다.
◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2025년 09월 22일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.
◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,917원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,917원 대비 20.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 76,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 호텔신라의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,727원 대비 31.0% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.