◆ 에스티아이 리포트 주요내용
다올투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 '전력반도체용 신규 공정 장비 시장으로 첫 진입. 향후 글로벌 메이저 고객사로의 확대로 연결될 수 있는 레퍼런스. 중국의 정책 지원 기반 27년 2차 수주까지 대규모 실적 모멘텀이 이어진다는 점에서 긍정적. 메모리 대규모 인프라 투자에 따른 본업 실적 극대화와 맞물리며 리레이팅까지 이어질 것으로 기대. 적정주가 4.3만원으로 상향, 소부장 최선호주 유지. 26년 매출액 6,562억원(+90%, 이하 YoY), 영업이익 1,014억원(+293%)로 신규 장비 매출을 반영해 직전 대비 상향 조정.'라고 분석했다.
◆ 에스티아이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 43,000원(+13.2%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2025년 11월 14일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 13.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 19일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 08월 18일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.
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