[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 05일 삼성전기(009150)에 대해 '고점 멀티플 목표가 합리적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전기 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성전기(009150)에 대해 ''26년 영업이익 추정치를 ‘25년 대비 +44% 성장한 1.3조원으로 전망하며, 목표주가를 기존 28만원에서 35만원으로 +25% 상향한다. 목표 P/B 배수는 2.6배로, 이는 ‘18년, ‘21년 사이클 고점 P/B인 2.7배, 2.6배의 평균이다. 참고로, 기존 목표 P/B배수는 10년 평균으로부터 +2SD에 해당하는 2.1배였다. 당사가 이번 보고서를 통해 고점 P/B 배수를 목표로 하는 이유는 다음과 같다. ① AI서버용 MLCC를 중심으로 이익 지속성이 높아짐. ② MLCC 제품 믹스 개선이 예상보다 더 빠를 수 있음. ③ FC-BGA도 저부가 축소, 고부가 확대의 방향. ④ 피지컬 AI 관련 잠재력은 주가에 반영되어 있지 않음'라고 분석했다.


◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 350,000원(+25.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 고의영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2025년 11월 24일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 07일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,318원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 350,000원은 25년 12월 04일 발표한 KB증권의 350,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 298,318원 대비 17.3% 높은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,318원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,526원 대비 66.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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