[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 현대모비스(012330)에 대해 '겹경사 이후 꾸준한 개선을 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 450,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '4Q25 영업이익 1.09조 추정: 모비스 4Q25 매출 15.9조 (컨센서스 15.9조), 영업이익 1.09조 (컨센서스 9,400억 대비 +16%) 추정. 투자의견 비중확대, 목표주가 450,000원으로 상향: 목표주가 상향 근거는 Target P/E multiple 9.0x의 적용연도를 FY25-26F 평균에서 FY26F로 변경. AS부문은 재고 회전기간 고려시 상반기에 25%의 관세율 노출 지속될 수 있으나, 단가 인상으로 상쇄 가능. 1) 여전히 FY18-24 판매된 차량의 AS부품 수요 대응중이기에 중장기 AS부문 이익 개선 가능, 2) FY26F 수익성 관리 프로세스 본격화로 인한 부품부문 분기흑자 가능성에 주목하며 부품주 Top pick 유지.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 410,000원 -> 450,000원(+9.8%)
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 450,000원은 2025년 09월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 410,000원 대비 9.8% 증가한 가격이다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 413,750원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 450,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 413,750원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 500,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 413,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 345,000원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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