[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 카카오페이(377300)에 대해 '4Q 실적: 카카오페이증권 실적 개선의 의미에 초점 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오페이 리포트 주요내용
삼성증권에서 카카오페이(377300)에 대해 '4Q 영업이익은 208억원으로 31.8% q-q 증가, 흑자 폭 확대 지속. 연간 연결 영업이익 504억원, 당기순이익 557억원으로 흑자 전환 성공. 대환대출 플랫폼의 정체 등에도 불구하고, 동사는 본업인 결제의 매출 성장과 더불어 주식 중개 부문의 고성장이 양적 및 질적 실적 개선을 견인한 것으로 판단. 고평가 우려에도 불구, 긍정적 시각 유지. 1) 내수 경기 회복 속 차별화된 실적 개선,2) 증시 호조에 따른 실적 개선,3) 플랫폼 기능 확장 역량 등에 기인.
'라고 분석했다.


◆ 카카오페이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 69,000원 -> 77,000원(+11.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2025년 11월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 69,000원 대비 11.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 09일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 08월 06일 최고 목표가인 79,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.


◆ 카카오페이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,250원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 77,000원은 25년 11월 05일 발표한 교보증권의 76,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,250원 대비 -15.6% 낮은 수준으로 카카오페이의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,300원 대비 44.2% 상승하였다. 이를 통해 카카오페이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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