[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 22일 원익IPS(240810)에 대해 '메모리 CAPEX 상향 대표 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
메리츠증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '1Q26E 매출액 1,766억원(+42% YoY; 이하 YoY), 영업이익 10억원 (흑전; OPM 0.6%)을 기록할 전망이다. 부문 별로는 반도체 1,544억원(+64%), 디스플레이 장비 223억원 (-26%)을 예상한다. 고객사의 신규 DRAM fab (P4, M15X) 투자와 migration 투자(1b/1c DRAM, V9 NAND)로 대부분 매출이 반도체 장비 부문에서 발생할 전망이다. 장비 납품 일정 영향으로 매출액은 QoQ 감소가 예상되나, 하반기로 갈수록 계단식 성장이 가능할 전망이다. 영업이익은 매출 감소 및 증가한 고정비 영향(판관비 1Q26E 746억원 예상 vs. 1Q25 674억원)으로 컨센서스 하회가 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2026년 02월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 30일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 134,571원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,571원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 원익IPS의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,714원 대비 176.2% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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