[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 07일 셀트리온(068270)에 대해 '램시마SC 매출액만 1,300억원! '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 셀트리온(068270)에 대해 '신제품 효과가 나타나고 있다. 지난 9월 유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회(CHMP)로부터 승인 권고 의견을 받고 11월 최종 허가가 예상되는 램시마SC는 1분기 510억원 매출액에 이어 2분기 635억원, 3분기 약 1,300억원의 매출액을 달성했다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '셀트리온은 연결 기준 3Q19 매출액 2,891억원(+25.1% YoY), 영업이익 1,031억원(+40.1% YoY)을 기록했다. 이는 당사 추정치 및 시장 컨센서스에 부합하는 실적이다. '라고 밝혔다.
한편 '램시마SC 이후 연내 미국에서 트룩시마 출시와 내년 초 허쥬마 출시가 예정되어 있어 신제품 효과는 당분간 지속될 것'라고 전망했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2019년 06월 19일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 335,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,083원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,083원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 280,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,000원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 셀트리온(068270)에 대해 '신제품 효과가 나타나고 있다. 지난 9월 유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회(CHMP)로부터 승인 권고 의견을 받고 11월 최종 허가가 예상되는 램시마SC는 1분기 510억원 매출액에 이어 2분기 635억원, 3분기 약 1,300억원의 매출액을 달성했다'라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 '셀트리온은 연결 기준 3Q19 매출액 2,891억원(+25.1% YoY), 영업이익 1,031억원(+40.1% YoY)을 기록했다. 이는 당사 추정치 및 시장 컨센서스에 부합하는 실적이다. '라고 밝혔다.
한편 '램시마SC 이후 연내 미국에서 트룩시마 출시와 내년 초 허쥬마 출시가 예정되어 있어 신제품 효과는 당분간 지속될 것'라고 전망했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2019년 06월 19일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 12일 335,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 246,083원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 246,083원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 280,000원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 246,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,000원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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