[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 13일 S-Oil(010950)에 대해 '2Q22 영업이익 QoQ 증익되며 컨센 대폭 상회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '업황 및 실적 측면에서 6~7월이 가장 중요함. 1) 중국 봉쇄 해제로 5월 석유제품 순수출이 MoM -46% 급감했고, 지난 주 발표된 중국 2차 수출쿼터를 감안하면 누적 수출쿼터는 YoY -41% 축소되어 하반기에도 중국 순수출이 대폭 늘어나기 힘들 것이기 때문. 2) 올해 미국은 평균 이상의 허리케인 시즌이 예상되어 현재의 타이트한 수급이 지속될 가능성이 높음. 3) 5월 말 EU의 원유금수 조치 발표와 관련한 유럽 정제설비의 정상 가동여부도 지켜볼 포인트. 현 시점에서의 유일한 리스크는 높은 제품가에 따른 수요파괴뿐. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q22 영업이익은 1.4조원(QoQ +6%, YoY +148%)으로 사상 최대치를 기록할 전망. 이는 컨센(0.8조원)을 77%상회하는 수치. 3Q22 영업이익은 최근 정제마진 초강세에도 불구하고 조정이 나타난다는 보수적 가정으로 1.18조원을 추정함. 이는 현재 컨센 0.68조원 대비 74% 상회하는 수치. DPS는 8,500원으로 배당수익률 7%의 고배당이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 04월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 05일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,176원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 136,176원 대비 17.5% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 150,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 하나금융투자가 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,850원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
하나금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 '업황 및 실적 측면에서 6~7월이 가장 중요함. 1) 중국 봉쇄 해제로 5월 석유제품 순수출이 MoM -46% 급감했고, 지난 주 발표된 중국 2차 수출쿼터를 감안하면 누적 수출쿼터는 YoY -41% 축소되어 하반기에도 중국 순수출이 대폭 늘어나기 힘들 것이기 때문. 2) 올해 미국은 평균 이상의 허리케인 시즌이 예상되어 현재의 타이트한 수급이 지속될 가능성이 높음. 3) 5월 말 EU의 원유금수 조치 발표와 관련한 유럽 정제설비의 정상 가동여부도 지켜볼 포인트. 현 시점에서의 유일한 리스크는 높은 제품가에 따른 수요파괴뿐. '라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2Q22 영업이익은 1.4조원(QoQ +6%, YoY +148%)으로 사상 최대치를 기록할 전망. 이는 컨센(0.8조원)을 77%상회하는 수치. 3Q22 영업이익은 최근 정제마진 초강세에도 불구하고 조정이 나타난다는 보수적 가정으로 1.18조원을 추정함. 이는 현재 컨센 0.68조원 대비 74% 상회하는 수치. DPS는 8,500원으로 배당수익률 7%의 고배당이 예상됨. '라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 160,000원(+6.7%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 04월 28일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 150,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 05일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,176원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 136,176원 대비 17.5% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 150,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 하나금융투자가 S-Oil의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,850원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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