[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 S-Oil(010950)에 대해 '2022년 실적 강세 vs 샤힌 Project!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2021년 글로벌 정유설비 폐쇄, 2022년 상반기 러시아 수출 제재 수혜에 이어, 하반기 미국 허리케인 등으로 타이트한 정유 업황 여건은 이어질 것. 대신, 샤힌 프로젝트(Shaheen Project, 2026년 완공) 변수가 등장할 것. 원유에서 에틸렌 180만톤을 직접 생산하는 설비로, 투자비는 7 ~ 9조원을 넘어설 것으로 추정됨. 긍정적인 평가(非정유 성장동력 확보)와 부정적인 평가(자금조달 부담, 한국내 과잉경쟁)가 혼재할 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 11.6조원, 영업이익 1.7조원(영업이익률 14.7%), 지배주주 순이익 1.2조원’ 등. 영업이익 추정치는 전년 동기 5,710억원에 비해 199% 증가하는 수치이며, 유가 상승 효과로 호조를 역대 최고치를 기록했던 지난 1분기 1.3조원에서 다시 28% 확대되는 것. 2022년 예상 영업이익 4.2조원으로, 과거 최고치였던 2021년 2.1조원 대비 95% 증가하는 수치.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 04월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 30일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,059원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,059원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 105,000원 보다는 23.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,100원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ S-Oil 리포트 주요내용
유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '2021년 글로벌 정유설비 폐쇄, 2022년 상반기 러시아 수출 제재 수혜에 이어, 하반기 미국 허리케인 등으로 타이트한 정유 업황 여건은 이어질 것. 대신, 샤힌 프로젝트(Shaheen Project, 2026년 완공) 변수가 등장할 것. 원유에서 에틸렌 180만톤을 직접 생산하는 설비로, 투자비는 7 ~ 9조원을 넘어설 것으로 추정됨. 긍정적인 평가(非정유 성장동력 확보)와 부정적인 평가(자금조달 부담, 한국내 과잉경쟁)가 혼재할 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '2022년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 11.6조원, 영업이익 1.7조원(영업이익률 14.7%), 지배주주 순이익 1.2조원’ 등. 영업이익 추정치는 전년 동기 5,710억원에 비해 199% 증가하는 수치이며, 유가 상승 효과로 호조를 역대 최고치를 기록했던 지난 1분기 1.3조원에서 다시 28% 확대되는 것. 2022년 예상 영업이익 4.2조원으로, 과거 최고치였던 2021년 2.1조원 대비 95% 증가하는 수치.'라고 밝혔다.
◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 04월 28일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 30일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,059원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,059원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 105,000원 보다는 23.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 S-Oil의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,059원은 직전 6개월 평균 목표가였던 134,100원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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