[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 CJ대한통운(000120)에 대해 '주사위는 던져졌다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '택배/이커머스는 시장 성장 둔화 환경에서 적극적인 판가 인상으로 수익성 개선 시도. 최근 네이버 이외의 풀필먼트 물량 확보에 총력. PER 9.7배, PBR 0.5배로 장기적으로 매력적인 밸류에이션. CJ그룹 인수 후 첫 배당 실시(주당 500원), 주주 가치 제고 기대. 23년초 택배 단가 추가 인상한 가운데, 수익성 개선 가시화 여부에 주목'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q22 매출액 3조 234억원(-1.1% YoY), CL과 글로벌의 선전. 영업이익 1,123억원, 택배 물동량 부진으로 시장 기대치 소폭 하회.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 01월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,700원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,700원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 105,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,917원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '택배/이커머스는 시장 성장 둔화 환경에서 적극적인 판가 인상으로 수익성 개선 시도. 최근 네이버 이외의 풀필먼트 물량 확보에 총력. PER 9.7배, PBR 0.5배로 장기적으로 매력적인 밸류에이션. CJ그룹 인수 후 첫 배당 실시(주당 500원), 주주 가치 제고 기대. 23년초 택배 단가 추가 인상한 가운데, 수익성 개선 가시화 여부에 주목'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q22 매출액 3조 234억원(-1.1% YoY), CL과 글로벌의 선전. 영업이익 1,123억원, 택배 물동량 부진으로 시장 기대치 소폭 하회.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 01월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 120,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,700원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,700원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 105,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 168,917원 대비 -25.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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