[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 03일 삼성SDI(006400)에 대해 '우리만 모를 뿐, 캐파 상향 계획은 진행 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 920,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '동사는 25년 배터리 생산 시 필요한 소재의 70~80%를 확보했으며, 에코프로이엠과 포스코케미칼(40조 원 수주 기반)의 25년 삼성SDI향 양극재 생산량은 각각 12, 5만 톤 수준으로 추정. 이에 기반한 삼성SDI의 캐파는 25년 말 최소 200GWh(23년 말 105GWh)가 될 것으로 예상. 자체공장(헝가리/말레이시아)과 Stellantis(추가 공장)/GM/BMW/Volvo 등에서 추가될 것으로 기대되며, 상반기부터 아우디향으로 납품하는 GEN5가 좋은 레퍼런스가 되면 VW과의 협업 여지도 높다고 판단. 어느 지표를 보아도 동사의 중장기 캐파가 작을 것이라고 생각하긴 힘듦'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 5.4조 원, 영업이익 3,963억 원으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 830,000원 -> 920,000원(+10.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2023년 01월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 830,000원 대비 10.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 830,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 923,100원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 923,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 923,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 891,250원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
한화투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '동사는 25년 배터리 생산 시 필요한 소재의 70~80%를 확보했으며, 에코프로이엠과 포스코케미칼(40조 원 수주 기반)의 25년 삼성SDI향 양극재 생산량은 각각 12, 5만 톤 수준으로 추정. 이에 기반한 삼성SDI의 캐파는 25년 말 최소 200GWh(23년 말 105GWh)가 될 것으로 예상. 자체공장(헝가리/말레이시아)과 Stellantis(추가 공장)/GM/BMW/Volvo 등에서 추가될 것으로 기대되며, 상반기부터 아우디향으로 납품하는 GEN5가 좋은 레퍼런스가 되면 VW과의 협업 여지도 높다고 판단. 어느 지표를 보아도 동사의 중장기 캐파가 작을 것이라고 생각하긴 힘듦'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 5.4조 원, 영업이익 3,963억 원으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 830,000원 -> 920,000원(+10.8%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 920,000원은 2023년 01월 31일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 830,000원 대비 10.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 830,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 920,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 923,100원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 920,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 923,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 923,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 891,250원 대비 3.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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