[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 SK바이오팜(326030)에 대해 '엑스코프리 미국 매출은 순항 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2023년 1분기 연결기준 매출액이 608억원(YoY +47.7%), 영업적자가 227억원 (적자축소)으로 발표. 매출액은 예상보다 낮고, 영업적자는 당초 예상보다 줄어든 수준. 뇌전증치료제 엑스코프리 매출액은 2023년 1분기에도 핵심 시장인 미국시장에서 전년동기대비 70.2% 증가한 539억원. 폭발적인 증가세는 아니지만 당초 예상한 수준. 이러한 추이면 미국 엑스코프리 제품매출액의 연간 2,700억원대 달성은 무난할 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '미국에서 처방수가 크게 증가하고 있음. 코로나 엔데믹을 맞아서 최근 미국 뇌전증 전문의에서 신경과 쪽으로도 마케팅을 확대하고 있음. 여기에 따른 판관비 증가가 예상되지만 엑스코프리 매출액도 크게 증가하여 2분기 영업이익 적자규모는 200억원 이하로 줄어들 전망'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 04월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 08일 89,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,545원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
상상인증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 '2023년 1분기 연결기준 매출액이 608억원(YoY +47.7%), 영업적자가 227억원 (적자축소)으로 발표. 매출액은 예상보다 낮고, 영업적자는 당초 예상보다 줄어든 수준. 뇌전증치료제 엑스코프리 매출액은 2023년 1분기에도 핵심 시장인 미국시장에서 전년동기대비 70.2% 증가한 539억원. 폭발적인 증가세는 아니지만 당초 예상한 수준. 이러한 추이면 미국 엑스코프리 제품매출액의 연간 2,700억원대 달성은 무난할 것으로 추정'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '미국에서 처방수가 크게 증가하고 있음. 코로나 엔데믹을 맞아서 최근 미국 뇌전증 전문의에서 신경과 쪽으로도 마케팅을 확대하고 있음. 여기에 따른 판관비 증가가 예상되지만 엑스코프리 매출액도 크게 증가하여 2분기 영업이익 적자규모는 200억원 이하로 줄어들 전망'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 04월 17일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 08일 89,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 99,545원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 99,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 99,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,917원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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