[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 22일 두산테스나(131970)에 대해 'CIS, SoC 쌍두마차'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
DB금융투자에서 두산테스나(131970)에 대해 '4Q23 매출과 영업이익은 각각 921억원(+3% QoQ, -2% YoY), 194억원(+11% QoQ, -22 YoY)으로 시장 예상치를 -9%, -14% 하회할 전망. 고객사의 일시적인 재고 조정으로 차량용 반도체의 매출은 전분기에 이어 감소할 전망. 그러나 재고 조정이 마무리된 CIS와 SoC 가동률 상승에 따른 매출 증가가 차량용 반도체 실적 부진을 상쇄할 것으로 예상. 수익성은 CIS, SoC 위주 가동률 상승으로 전분기 대비 소폭 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2024년 매출과 영업이익은 각각 4,113억원(+19% YoY), 878억원(+32% YoY)으로 전망. 1) 주력 고객사의 신규 AP 출시에 따른 SoC 가동률 상승, 2) 차량용 반도체 테스트 물량 증가가 예상되기 때문. 특히 23년 하반기 고객사의 일시적인 재고 조정을 경험한 차량용 반도체의 테스트는 24년 주력 고객사의 물량 증가가 실적 개선으로 이어질 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 72,000원(+28.6%)
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 06월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 56,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,250원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 66,250원 대비 8.7% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 DB금융투자가 두산테스나의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
DB금융투자에서 두산테스나(131970)에 대해 '4Q23 매출과 영업이익은 각각 921억원(+3% QoQ, -2% YoY), 194억원(+11% QoQ, -22 YoY)으로 시장 예상치를 -9%, -14% 하회할 전망. 고객사의 일시적인 재고 조정으로 차량용 반도체의 매출은 전분기에 이어 감소할 전망. 그러나 재고 조정이 마무리된 CIS와 SoC 가동률 상승에 따른 매출 증가가 차량용 반도체 실적 부진을 상쇄할 것으로 예상. 수익성은 CIS, SoC 위주 가동률 상승으로 전분기 대비 소폭 개선될 전망.'라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2024년 매출과 영업이익은 각각 4,113억원(+19% YoY), 878억원(+32% YoY)으로 전망. 1) 주력 고객사의 신규 AP 출시에 따른 SoC 가동률 상승, 2) 차량용 반도체 테스트 물량 증가가 예상되기 때문. 특히 23년 하반기 고객사의 일시적인 재고 조정을 경험한 차량용 반도체의 테스트는 24년 주력 고객사의 물량 증가가 실적 개선으로 이어질 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 72,000원(+28.6%)
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 06월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 56,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,250원, DB금융투자 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 66,250원 대비 8.7% 높으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 70,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 DB금융투자가 두산테스나의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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