[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 07일 현대미포조선(010620)에 대해 '4Q23 Review: 생산아 안정해져라'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '4분기에 어닝 쇼크를 시현. 생산 안정화 비용은 3Q23의 -240억원과 비슷한 수준. 다만 1Q24부터 줄고, 2Q에는 미미할 것이라는 안내. 이러한 실적 부진은 오랜 기간 주가에 반영되어옴. 다만 주가 반전의 트리거가 필요. 당사는 2024년에 매출 4.17조원(가이던스 4.28조원)에 영업이익 566억원, OPM 1.4%로 미미한 턴어라운드로 실적 예상치를 낮춤.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4분기에 매출 1 조 1,028억원(YoY +8% QoQ +11%), 영업이익 -652억원(적지, 적지)으로 어닝 쇼크를 시현했고, 지배주주순이익도 -1,109억원(적지, 적전)로 기말환율 하락에 따른 외화환산손실로 더 부진. 일회성 비용은 1) Ro-Pax, Con-Ro의 신선종 대상 충당금 -368억원, 2) 생산 안정화 비용 -250억원이 반영됨. 일회성제거 영업이익은 -34억원(OPM-0.3%).'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 01월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,667원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,667원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,500원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대미포조선 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 '4분기에 어닝 쇼크를 시현. 생산 안정화 비용은 3Q23의 -240억원과 비슷한 수준. 다만 1Q24부터 줄고, 2Q에는 미미할 것이라는 안내. 이러한 실적 부진은 오랜 기간 주가에 반영되어옴. 다만 주가 반전의 트리거가 필요. 당사는 2024년에 매출 4.17조원(가이던스 4.28조원)에 영업이익 566억원, OPM 1.4%로 미미한 턴어라운드로 실적 예상치를 낮춤.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4분기에 매출 1 조 1,028억원(YoY +8% QoQ +11%), 영업이익 -652억원(적지, 적지)으로 어닝 쇼크를 시현했고, 지배주주순이익도 -1,109억원(적지, 적전)로 기말환율 하락에 따른 외화환산손실로 더 부진. 일회성 비용은 1) Ro-Pax, Con-Ro의 신선종 대상 충당금 -368억원, 2) 생산 안정화 비용 -250억원이 반영됨. 일회성제거 영업이익은 -34억원(OPM-0.3%).'라고 밝혔다.
◆ 현대미포조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 01월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 28일 최고 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 현대미포조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,667원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,667원 대비 12.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대미포조선의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 109,500원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 현대미포조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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