[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 한전KPS(051600)에 대해 '분기 최대 매출과 실적 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '목표주가 52,000원과 투자의견 매수를 유지. 4Q23 영업이익 592억원(YoY +22.5%)으로 컨센서스 상회. 기존에 예상되었던 상고하저 실적 패턴과 달리 매출 성장과 비용 절감으로 양호한 이익을 기록. 2024년 실적 전망에 있어 다소 불확실한 부분이 존재하나 전반적인 비용 효율화 기조 하에서 이익률은 견조한 수준을 유지할 것으로 기대. 2024년 기준 PER 10.2배, PBR 1.1배.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '매출 인식 시점에 따라 분기 실적 변동성이 크기 때문에 연간 방향성을 확인하는 것이 중요. 한편 연간 2천억원 규모의 영업이익은 과거 대규모 공사실적 인식, 퇴직급여 충당금 환입, 경평등급 하락 외에 없었다는 점에서 2024년 눈높이를 가늠하기 쉽지 않은 환경. 지난 2023년 이익 성장이 계획예방정비 호기수 증가에 따른 결과물이라면 2024년에도 정비 물량 규모가 비슷한 수준으로 유지될 수 있을지 확인이 필요. 물론 신규 원전 등 기저 설비가 꾸준히 도입될 예정인 가운데 향후 비용 안정화 노력도 지속된다면 두 자리 수 마진 지속 가능성은 충분.'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2023년 11월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,667원 대비 9.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 50,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 하나증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,286원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '목표주가 52,000원과 투자의견 매수를 유지. 4Q23 영업이익 592억원(YoY +22.5%)으로 컨센서스 상회. 기존에 예상되었던 상고하저 실적 패턴과 달리 매출 성장과 비용 절감으로 양호한 이익을 기록. 2024년 실적 전망에 있어 다소 불확실한 부분이 존재하나 전반적인 비용 효율화 기조 하에서 이익률은 견조한 수준을 유지할 것으로 기대. 2024년 기준 PER 10.2배, PBR 1.1배.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '매출 인식 시점에 따라 분기 실적 변동성이 크기 때문에 연간 방향성을 확인하는 것이 중요. 한편 연간 2천억원 규모의 영업이익은 과거 대규모 공사실적 인식, 퇴직급여 충당금 환입, 경평등급 하락 외에 없었다는 점에서 2024년 눈높이를 가늠하기 쉽지 않은 환경. 지난 2023년 이익 성장이 계획예방정비 호기수 증가에 따른 결과물이라면 2024년에도 정비 물량 규모가 비슷한 수준으로 유지될 수 있을지 확인이 필요. 물론 신규 원전 등 기저 설비가 꾸준히 도입될 예정인 가운데 향후 비용 안정화 노력도 지속된다면 두 자리 수 마진 지속 가능성은 충분.'라고 밝혔다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2023년 11월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,667원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 47,667원 대비 9.1% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 50,000원 보다도 4.0% 높다. 이는 하나증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,286원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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