[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 02일 BNK금융지주(138930)에 대해 '모멘텀(큰 폭의 이익증가, CET 1 12% 상회, 낮은 PBR)도 좋고, 주가도 싸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '1Q24 지배주주순이익 -2.8%yoy(흑전qoq)인 2,495억원 실현하여 당사 및 시장 예상치 상회. 2Q24 이자이익 및 비이자이익 증가로, 지배주주순이익 +11.4%yoy(-9.2%qoq)인 2,266억원 예상. 마진개선에 따른 이자이익 증가와 자회사 실적회복에 따른 비이자이익 증가, 더불어 대손충당금전입도 축소되면서 2024년(E) 지배주주순이익 +33.0%yoy 인 8,508억원 예상. 더불어 CET 1 12% 안정적 유지에 따라 주주환원정책은 더욱 강화될 전망(연간배당금 680원, 배당수익률 8.0%, 자사주 매입 및 소각 130억원 외 추가 가능성). 반면 PBR 0.2배 및 PER 3.2배에 불과한 상황이어서 투자의견 BUY 및 목표주가 10,000원 유지함'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 04월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,813원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,813원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,813원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,506원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '1Q24 지배주주순이익 -2.8%yoy(흑전qoq)인 2,495억원 실현하여 당사 및 시장 예상치 상회. 2Q24 이자이익 및 비이자이익 증가로, 지배주주순이익 +11.4%yoy(-9.2%qoq)인 2,266억원 예상. 마진개선에 따른 이자이익 증가와 자회사 실적회복에 따른 비이자이익 증가, 더불어 대손충당금전입도 축소되면서 2024년(E) 지배주주순이익 +33.0%yoy 인 8,508억원 예상. 더불어 CET 1 12% 안정적 유지에 따라 주주환원정책은 더욱 강화될 전망(연간배당금 680원, 배당수익률 8.0%, 자사주 매입 및 소각 130억원 외 추가 가능성). 반면 PBR 0.2배 및 PER 3.2배에 불과한 상황이어서 투자의견 BUY 및 목표주가 10,000원 유지함'라고 분석했다.
◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 04월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 04일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,000원을 제시하였다.
◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,813원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,813원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,813원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,506원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.