[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 03일 풍산(103140)에 대해 '비우셨다면 다시 담아야 할 때입니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
SK증권에서 풍산(103140)에 대해 '2분기 연결 실적은 매출액 1조 3,239억원(+27.8% YoY, +37.4% QoQ), 영업이익 1,391억원(+158.2% YoY, +156.5% QoQ)으로 분기 기준 역대 최대 실적을 기록한 것으로 추정. 컨센서스 1,230억원을 상회한 것으로 파악되지만 구리 가격 상승을 통해 실적에 대한 눈높이가 이미 높아졌기 때문에 호실적이 주가에 큰 영향을 미치진 않을 것으로 예상. 구리 생산량과 재고 증가에 구리 가격이 조정 받았기 때문에 감산이 실현되고 재고 감소세가 지속되는 것이 확인된다면 구리 가격은 다시금 상승할 수 있을 것으로 기대. 더불어 최근 구체화되고 있는 국내 방산 업체들의 신규 수주 이후에는 동사의 포탄 신규 수주에 대한 기대감이 반영될 것으로 예상. 올해 예상 ROE가 14.2%에 달한다는 점 감안하면 현재 12M FWD PBR 0.74X로 저평가되어 있는 상황에서 구리 가격 상승 및 신규 수주 모멘텀까지 반영될 수 있을 것으로 예상. 여전히 철강/비철금속 섹터 내 Top-pick으로 제시.'라고 분석했다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 84,000원 -> 84,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2024년 05월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 84,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 84,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,714원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,714원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 86,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 51.4% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
SK증권에서 풍산(103140)에 대해 '2분기 연결 실적은 매출액 1조 3,239억원(+27.8% YoY, +37.4% QoQ), 영업이익 1,391억원(+158.2% YoY, +156.5% QoQ)으로 분기 기준 역대 최대 실적을 기록한 것으로 추정. 컨센서스 1,230억원을 상회한 것으로 파악되지만 구리 가격 상승을 통해 실적에 대한 눈높이가 이미 높아졌기 때문에 호실적이 주가에 큰 영향을 미치진 않을 것으로 예상. 구리 생산량과 재고 증가에 구리 가격이 조정 받았기 때문에 감산이 실현되고 재고 감소세가 지속되는 것이 확인된다면 구리 가격은 다시금 상승할 수 있을 것으로 기대. 더불어 최근 구체화되고 있는 국내 방산 업체들의 신규 수주 이후에는 동사의 포탄 신규 수주에 대한 기대감이 반영될 것으로 예상. 올해 예상 ROE가 14.2%에 달한다는 점 감안하면 현재 12M FWD PBR 0.74X로 저평가되어 있는 상황에서 구리 가격 상승 및 신규 수주 모멘텀까지 반영될 수 있을 것으로 예상. 여전히 철강/비철금속 섹터 내 Top-pick으로 제시.'라고 분석했다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 84,000원 -> 84,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2024년 05월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 84,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 84,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,714원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,714원 대비 6.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 86,000원 보다는 -2.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,000원 대비 51.4% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.