[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 15일 LG화학(051910)에 대해 '불황에도 살아남은 강자'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 530,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
LS증권에서 LG화학(051910)에 대해 '현주가 레벨은 12M Fwd 기준 P/B 0.8x로 Rock Bottom이라는 판단. 배터리 실적 둔화 리스크를 감안하더라도 화학 업황은 바닥을 지났고 첨단소재 수익성도 견조하기에 주가 상승 여력은 충분. 메탈가 하락이 일단락되며 양극재 판가 추가 하락 가능성이 제한적이라는 점도 고무적. 참고로 6월 잠정치 기준 양극재 수출 가격은 27.4$/kg(+2.2% MoM)로 4월부터 상승세를 이어가고 있음(4월 26.5$/kg → 5월 26.8$/kg). 업종 내 Top pick으로 추천.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 연결 실적은 매출 12.1조원(+4.0% QoQ), 영업이익 4,504억원(+70.2% QoQ, OPM 3.7%)으로 컨센서스(매출액 12.8조원, 영업이익 4,678억원) 하회를 예상. 석유화학 영업이익은 ABS, SBR 등 일부 제품의 시황 개선과 태양광용 POE 증설 영향으로 368억원(흑전 QoQ, OPM 0.7%)이 추정. 첨단소재는 양극재 판가 하락(-18% QoQ)에도 불구하고 판매량이 +20% QoQ 증가하며 영업이익 1,474억원(flat QoQ, OPM 9.0%)을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 530,000원(최근 1년 이내 신규발행)
LS증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 530,000원을 제시했다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 551,955원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 551,955원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 383,000원 보다는 38.4% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 551,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 709,500원 대비 -22.2% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG화학 리포트 주요내용
LS증권에서 LG화학(051910)에 대해 '현주가 레벨은 12M Fwd 기준 P/B 0.8x로 Rock Bottom이라는 판단. 배터리 실적 둔화 리스크를 감안하더라도 화학 업황은 바닥을 지났고 첨단소재 수익성도 견조하기에 주가 상승 여력은 충분. 메탈가 하락이 일단락되며 양극재 판가 추가 하락 가능성이 제한적이라는 점도 고무적. 참고로 6월 잠정치 기준 양극재 수출 가격은 27.4$/kg(+2.2% MoM)로 4월부터 상승세를 이어가고 있음(4월 26.5$/kg → 5월 26.8$/kg). 업종 내 Top pick으로 추천.'라고 분석했다.
또한 LS증권에서 '2Q24 연결 실적은 매출 12.1조원(+4.0% QoQ), 영업이익 4,504억원(+70.2% QoQ, OPM 3.7%)으로 컨센서스(매출액 12.8조원, 영업이익 4,678억원) 하회를 예상. 석유화학 영업이익은 ABS, SBR 등 일부 제품의 시황 개선과 태양광용 POE 증설 영향으로 368억원(흑전 QoQ, OPM 0.7%)이 추정. 첨단소재는 양극재 판가 하락(-18% QoQ)에도 불구하고 판매량이 +20% QoQ 증가하며 영업이익 1,474억원(flat QoQ, OPM 9.0%)을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 530,000원(최근 1년 이내 신규발행)
LS증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 530,000원을 제시했다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 551,955원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 530,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 551,955원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 383,000원 보다는 38.4% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 551,955원은 직전 6개월 평균 목표가였던 709,500원 대비 -22.2% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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