[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 파라다이스(034230)에 대해 '실적은 충분, 성장에 목마를 시점'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '2분기 영업이익 320억원으로 추정치 19% 하회. 2분기 드롭액 전년동기대비 8.2% 증가로 성장률 둔화. 엔데믹 직후 빠른 실적 회복 보여준 카지노: 문제는 추가 성장 전략이 마땅치 않다는 점. 2분기 실적에서 확인된 콤프비용 및 판관비의 구조적 증가를 실적에 반영하고, 성장률 둔화에 따른 멀티플 조정을 적용함에 따라 동사 목표주가를 15,000원으로 기존 대비 28.6% 하향 조정함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 2,733억원(YoY -0.7%), 영업이익은 320억원(YoY -41.7%)으로 외형은 기대치에 부합했으나, 이익은 당사 전망치(395억원)를 19% 하회한 부진한 실적을 기록. 매출 대비 영업비용이 급증한 것은 VIP 유치를 위한 콤프비용 증가 및 인건비를 포함한 전반적인 판관비 증가에 기인. VIP 모객에 있어 경쟁 강도가 올라가며 비용 부담이 늘어난 것으로 판단되나, 동사가 경쟁사 대비 드롭액 성장률 및 홀드율에서 안정적인 모습을 보이는 점은 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 15,000원(-28.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 04월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,222원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 08월 12일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,222원 대비 -22.0% 낮은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,333원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파라다이스 리포트 주요내용
현대차증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '2분기 영업이익 320억원으로 추정치 19% 하회. 2분기 드롭액 전년동기대비 8.2% 증가로 성장률 둔화. 엔데믹 직후 빠른 실적 회복 보여준 카지노: 문제는 추가 성장 전략이 마땅치 않다는 점. 2분기 실적에서 확인된 콤프비용 및 판관비의 구조적 증가를 실적에 반영하고, 성장률 둔화에 따른 멀티플 조정을 적용함에 따라 동사 목표주가를 15,000원으로 기존 대비 28.6% 하향 조정함.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 2분기 매출액은 2,733억원(YoY -0.7%), 영업이익은 320억원(YoY -41.7%)으로 외형은 기대치에 부합했으나, 이익은 당사 전망치(395억원)를 19% 하회한 부진한 실적을 기록. 매출 대비 영업비용이 급증한 것은 VIP 유치를 위한 콤프비용 증가 및 인건비를 포함한 전반적인 판관비 증가에 기인. VIP 모객에 있어 경쟁 강도가 올라가며 비용 부담이 늘어난 것으로 판단되나, 동사가 경쟁사 대비 드롭액 성장률 및 홀드율에서 안정적인 모습을 보이는 점은 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 15,000원(-28.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2024년 04월 05일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 21,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.
◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,222원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 15,000원은 24년 08월 12일 발표한 하나증권의 15,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,222원 대비 -22.0% 낮은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,333원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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