[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 두산테스나(131970)에 대해 '2Q24 Review'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '2분기 실적은 매출액 998억원(+8.8%, 이하 전분기대비), 영업이익 168억원 (+49.1%)를 기록. 고화소 CIS(이미지센서) 비수기에 따라 관련 매출 하락은 불가피. 다만 1분기 고객사의 공정 개선으로 가동률이 하락했던 차량용 SoC(단일칩 시스템)가 2분기 정상 가동. 차량용 매출 +38%를 보여주며 실적 개선에 가장 크게 기여했다고 판단. 또한 고객사의 SSD(메모리 일환) 컨트롤러 제품 확대에 따른 낙수효과도 나타나고 있는 구간. 2024년 실적은 매출액 4,028억원(+18.9%, 이하 전년대비), 영업이익 709억원 (+16.6%)으로 시장 기대치(700억원)에 부합할 전망. 배경은 2022년 생산하기 시작한 차량 및 노트북 SoC의 매출 성장(합산기준 +53.8%)'라고 분석했다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 08월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 25일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 15일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,667원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,667원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 50,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 두산테스나의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,250원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 두산테스나 리포트 주요내용
신한투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '2분기 실적은 매출액 998억원(+8.8%, 이하 전분기대비), 영업이익 168억원 (+49.1%)를 기록. 고화소 CIS(이미지센서) 비수기에 따라 관련 매출 하락은 불가피. 다만 1분기 고객사의 공정 개선으로 가동률이 하락했던 차량용 SoC(단일칩 시스템)가 2분기 정상 가동. 차량용 매출 +38%를 보여주며 실적 개선에 가장 크게 기여했다고 판단. 또한 고객사의 SSD(메모리 일환) 컨트롤러 제품 확대에 따른 낙수효과도 나타나고 있는 구간. 2024년 실적은 매출액 4,028억원(+18.9%, 이하 전년대비), 영업이익 709억원 (+16.6%)으로 시장 기대치(700억원)에 부합할 전망. 배경은 2022년 생산하기 시작한 차량 및 노트북 SoC의 매출 성장(합산기준 +53.8%)'라고 분석했다.
◆ 두산테스나 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 52,000원 -> 52,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 남궁현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2024년 08월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 52,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 25일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 11월 15일 최고 목표가인 65,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 52,000원을 제시하였다.
◆ 두산테스나 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,667원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,667원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 50,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 두산테스나의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,250원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 두산테스나의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.