[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 현대로템(064350)에 대해 '방산 수주잔고 10조로 레벨업'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대로템(064350)에 대해 '폴란드 2-1차 계약시점은 11월 11일 (폴란드 독립기념일)로 예상. 세부내용은 K2 180대(K2 120대, K2PL 60대) 외 계열전차 81대(교량전차, 구난전차, 공병전차 등), 탄약 및 기타장비 등 추가옵션까지 포함될 예정. 계약금액은 1차사업 4.5조원을 상회하는 6~7조원 수준이 예상되며, 이를 K2 대수로 나눠보면 1차사업 ASP 250억원 대비 40% 증가한 350억원으로 산출. 해당 계약규모로 체결 시 1) 방산 수주잔고 10조원을 돌파하게 되며, 2) 당사의 25/26F 영업이익 추정치도 각각 3.3%/24.2% 상향할 수 있어 추가 업사이드를 기대할 수 있음'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q24 매출액 1조 1,578억원(+24.9% YoY, 컨센 7.1% 상회), 영업이익 1,222억원(+197.2% YoY, 컨센 14.8% 상회)으로 전망. 영업이익률 10.6%로 2분기의 호실적을 이어갈 것으로 기대. 컨센서스 상회 배경은 1) 폴란드 K2GF 진행률 매출인식은 QoQ 성장과 2) 철도 사업부 마진 소폭개선(기존 소폭적자~BEP에서 Low-single% 예상)'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 78,000원(+20.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 07월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 78,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 78,000원은 24년 10월 04일 발표한 NH투자증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 65,000원 대비 20.0% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,219원 대비 57.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대로템 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대로템(064350)에 대해 '폴란드 2-1차 계약시점은 11월 11일 (폴란드 독립기념일)로 예상. 세부내용은 K2 180대(K2 120대, K2PL 60대) 외 계열전차 81대(교량전차, 구난전차, 공병전차 등), 탄약 및 기타장비 등 추가옵션까지 포함될 예정. 계약금액은 1차사업 4.5조원을 상회하는 6~7조원 수준이 예상되며, 이를 K2 대수로 나눠보면 1차사업 ASP 250억원 대비 40% 증가한 350억원으로 산출. 해당 계약규모로 체결 시 1) 방산 수주잔고 10조원을 돌파하게 되며, 2) 당사의 25/26F 영업이익 추정치도 각각 3.3%/24.2% 상향할 수 있어 추가 업사이드를 기대할 수 있음'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '3Q24 매출액 1조 1,578억원(+24.9% YoY, 컨센 7.1% 상회), 영업이익 1,222억원(+197.2% YoY, 컨센 14.8% 상회)으로 전망. 영업이익률 10.6%로 2분기의 호실적을 이어갈 것으로 기대. 컨센서스 상회 배경은 1) 폴란드 K2GF 진행률 매출인식은 QoQ 성장과 2) 철도 사업부 마진 소폭개선(기존 소폭적자~BEP에서 Low-single% 예상)'라고 밝혔다.
◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 78,000원(+20.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정동호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 07월 29일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 78,000원을 제시하였다.
◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,000원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 78,000원은 24년 10월 04일 발표한 NH투자증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 65,000원 대비 20.0% 높은 수준으로 현대로템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,219원 대비 57.7% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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