[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 '메모리반도체 Leadership 지속 부각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '7월초부터 AI 밸류체인의 주가 변동성이 높아졌던 바. 한편 메모리반도체 시장 중심으로는 1) 중국 메모리반도체 시장 진입, 2) HBM 공급 과잉, 3) Legacy 수요 부진으로 변동성이 재차 확대됐던 바 있음. 다만 AI Server 수요는 지속 견조한 것으로 파악되며, 이는 2025~2026년까지도 지속될 것으로 전망. 메모리반도체 시장은 중국 Local 메모리반도체 기업들의 시장 진입에 따른 영향으로 단기적으로 Legacy 가격 상승세가 둔화될 가능성을 배제할 수 없을 것. 그럼에도 불구하고, 2H25 가격 상승 모멘텀과 동사의 메모리반도체 시장 내 독보적인 Leadership이재차 부각될 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3Q24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 17.5조원(YoY +94%, QoQ +7%), 7조원(OPM 40%, YoY 흑전, QoQ +29%)으로 영업이익은 시장 컨센서스(6.8조원)를 소폭 상회. 1)예상대비 약한 PC/Mobile 수요로 공급 Bit growth는 가이던스를 하회했지만, 2)Conventional 메모리 중심의 가격 상승 모멘텀 둔화에 대한 우려에도 불구하고 동사 DRAM/NAND ASP는 시장 컨센서스를 상회했기 때문. 4Q24 연결기준 예상 매출액과 영업이익은 각각 20.4조원(YoY +80%, QoQ +16%), 8.0조원(OPM 39%, YoY +2217%, QoQ +14%).'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 260,000원(+18.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 10월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 26일 최고 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,875원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 263,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,958원 대비 26.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '7월초부터 AI 밸류체인의 주가 변동성이 높아졌던 바. 한편 메모리반도체 시장 중심으로는 1) 중국 메모리반도체 시장 진입, 2) HBM 공급 과잉, 3) Legacy 수요 부진으로 변동성이 재차 확대됐던 바 있음. 다만 AI Server 수요는 지속 견조한 것으로 파악되며, 이는 2025~2026년까지도 지속될 것으로 전망. 메모리반도체 시장은 중국 Local 메모리반도체 기업들의 시장 진입에 따른 영향으로 단기적으로 Legacy 가격 상승세가 둔화될 가능성을 배제할 수 없을 것. 그럼에도 불구하고, 2H25 가격 상승 모멘텀과 동사의 메모리반도체 시장 내 독보적인 Leadership이재차 부각될 것.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '3Q24 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 17.5조원(YoY +94%, QoQ +7%), 7조원(OPM 40%, YoY 흑전, QoQ +29%)으로 영업이익은 시장 컨센서스(6.8조원)를 소폭 상회. 1)예상대비 약한 PC/Mobile 수요로 공급 Bit growth는 가이던스를 하회했지만, 2)Conventional 메모리 중심의 가격 상승 모멘텀 둔화에 대한 우려에도 불구하고 동사 DRAM/NAND ASP는 시장 컨센서스를 상회했기 때문. 4Q24 연결기준 예상 매출액과 영업이익은 각각 20.4조원(YoY +80%, QoQ +16%), 8.0조원(OPM 39%, YoY +2217%, QoQ +14%).'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 260,000원(+18.2%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2024년 10월 10일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 18.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 26일 최고 목표가인 270,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,875원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 263,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,958원 대비 26.3% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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