[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 01일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '중장기적 관점에서의 접근 필요'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '지금 기대할 수 있는 건 중국, 밸류업, 배당 매력. 연말까지 중국의 추가 경기부양책 발표나 시장 기대치를 상회하는 기업가치 제고계획 발표 시 주가 반등이 가능. 그렇지 않을 경우 항공, 우주, 원자력, 수소 등 신규사업에의 유의미한 매출 발생 시점(`26년)까지 주가는 박스권 흐름 그릴 것. 높은 배당수익률(DPS 유지 시 6.0%)은 매력적. 3Q24 Review: 영업이익 249억원(-60.9% QoQ)으로 시장 기대치 하회. 투자의견 매수 유지. 목표주가는 실적 추정치 변경을 반영해 25,000원(기존 29,000원)으로 조정.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 8,835억원(-8.9% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 249억원(-60.9%)으로 시장 기대치(매출액 8,960억원, 영업이익 367억원)를 하회. 전방산업 수요 부진, 계절적 비수기로 인한 조업일수 감소, 수입산 저가 공세 지속, 하계 전력비 증가 등으로 매출액과 영업이익이 각각 14.2%, 70.3% 감소. 세아창원특수강도 같은 이유로 매출액과 영업이익이 5.6%, 64.0% 감소. 창원특수강은 전분기 대비 판가 상승에 성공해 베스틸보다 적은 매출 감소율을 기록. 세아항공방산소재는 매출액 261억원(+21.5% YoY), 영업이익 50억원(+137.0% YoY)으로 성장세 지속.'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 25,000원(-13.8%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2024년 09월 03일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -13.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 11일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 25,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,227원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 24년 11월 01일 발표한 iM증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 29,227원 대비 -14.5% 낮은 수준으로 세아베스틸지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,409원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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