[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 13일 시프트업(462870)에 대해 '검열? 사전예약? 피어그룹?, 6가지 요소로 중국 니케 상세 분석'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 시프트업 리포트 주요내용
상상인증권에서 시프트업(462870)에 대해 '현재 신년 캐릭터와 뽑기완화(필그림 위시리스트 추가)가 호평이다. 현재 흐름으로 봤을 때, P와 Q가 견조히 유지되며, 올해도 글로벌 니케(중국제외)는 작년과 유사하거나 소폭 하락하는 수준의 매출을 예상한다. 물론, 지금 중요한 것은 중국 니케다. 1/9사전예약 시작했고, 2Q 출시 확실시 된다. 사전예약자 800만명 목표다. 이는 PEER의 3배로 긍정적이다. 텐센트의 적극적 마케팅 활동으로 좋은 마케팅 성과 거둘 가능성이 높다고 판단한다. 다만 중요한 것은 속도로, 추후 마케팅 반응 보고 실적 조정 가능성은 열어둔다. 흥행 판단하기위해 0) 사전예약자수 1) 미래시, 2) 검열, 3) VPN, 4) 텐센트 퍼블리싱, 5) 게임인기 및 피어그룹 분석 필요하다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4Q24 시프트업 실적은 매출액 562억원, 영업이익 420억원으로 컨센서스 부합 예상한 다. 니케 4Q24 매출액은 3Q24 1주년 매출과 유사한 447억원 예상한다. 2주년 신규 캐릭 터가 1주년 캐릭터 대비 성능이 압도적이진 않았음에도, 견조한 트래픽과 신규유저 유입세 증가,여기에 환율 효과 더해지며 충분히 선방한 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 76,000원 -> 80,000원(+5.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 11월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 91,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 13일 최저 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,778원, 상상인증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,778원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 78,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 시프트업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 시프트업 리포트 주요내용
상상인증권에서 시프트업(462870)에 대해 '현재 신년 캐릭터와 뽑기완화(필그림 위시리스트 추가)가 호평이다. 현재 흐름으로 봤을 때, P와 Q가 견조히 유지되며, 올해도 글로벌 니케(중국제외)는 작년과 유사하거나 소폭 하락하는 수준의 매출을 예상한다. 물론, 지금 중요한 것은 중국 니케다. 1/9사전예약 시작했고, 2Q 출시 확실시 된다. 사전예약자 800만명 목표다. 이는 PEER의 3배로 긍정적이다. 텐센트의 적극적 마케팅 활동으로 좋은 마케팅 성과 거둘 가능성이 높다고 판단한다. 다만 중요한 것은 속도로, 추후 마케팅 반응 보고 실적 조정 가능성은 열어둔다. 흥행 판단하기위해 0) 사전예약자수 1) 미래시, 2) 검열, 3) VPN, 4) 텐센트 퍼블리싱, 5) 게임인기 및 피어그룹 분석 필요하다.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '4Q24 시프트업 실적은 매출액 562억원, 영업이익 420억원으로 컨센서스 부합 예상한 다. 니케 4Q24 매출액은 3Q24 1주년 매출과 유사한 447억원 예상한다. 2주년 신규 캐릭 터가 1주년 캐릭터 대비 성능이 압도적이진 않았음에도, 견조한 트래픽과 신규유저 유입세 증가,여기에 환율 효과 더해지며 충분히 선방한 것으로 보인다.'라고 밝혔다.
◆ 시프트업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 76,000원 -> 80,000원(+5.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 최승호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 11월 13일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 76,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 91,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 13일 최저 목표가인 76,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 시프트업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,778원, 상상인증권 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,778원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 78,000원 보다는 2.6% 높다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 시프트업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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