[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 14일 풍산(103140)에 대해 '각자도생의 시대, 간과할 수 없는 방산 사업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
상상인증권에서 풍산(103140)에 대해 '러·우 종전 기대와 국내 매출 비중 확대에 따른 방산 마진 축소는 풍산의 방산 모멘텀을 억제해왔다. 다만 최근 EU는 재무장을 위한 국방비 확장 및 예산 확보를 위한 논의를 본격 진행 중이며, 중국은 대규모 군사 훈련 등을 동원해 대만을 압박 중이다. 글로벌 지정학적 우려 심화와 구리 공급 제약이 지속될 것으로 예상하므로, 풍산에 대해 매수 관점을 유지한다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '1분기 연결 실적은 매출액 1.1조원(+16% YoY), 영업이익 519억원(-4.2% YoY)을 기록하며, 컨센서스(영업이익 기준 523억원) 수준에 부합할 전망이다. 1) 신동 부문의 판매량은 4.4만톤으로 전년 동기대비 -2.3% 감소한 것으로 추정된다. 신동 영업이익은 2월 중순부터 시작된 구리 가격 상승 영향이 일부 판가에 반영된 점과 130억원 수준의 Metal Gain 반영으로 206억원을 기록할 것으로 보인다. 2) 방산 부문의 외형은 1,870억원 수준으로 전년 동기대비 소폭 증가가 예상된다. 참고로 긴급 납기 물량에 대한 보충 공급은 2분기부터 본격적으로 진행될 예정이다.'라고 밝혔다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 87,000원 -> 81,000원(-6.9%)
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 10월 21일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 87,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,286원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,286원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,000원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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