[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q25 Review: 견조한 수익성 입증'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2025년 2분기 영업실적은 매출액 1조 2,899억 원(+11.5% YoY), 영업이익 4,756억원(+9.5% YoY)을 기록했다. 영업이익은 시장 컨센서스(4,318억 원) 대비 10.1% 상회했다. 전년 동기 일회성 마일스톤(2,200억 원) 수익 부재에도 4공장 램프업 효과와 수익성 높은 신규 바이오시밀러 제품(스텔라라·솔리리스 바이오시밀러) 매출 확대로 예상보다 높은 수익성을 견인했다. 2분기 EBITDA는 6,538억 원으로 EBITDA 마진율 50.7%(로직스 별도 56.4%)를 기록하며 독보적인 수익성을 입증했다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '당사는 삼성바이오로직스에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 130만 원을 유지한다. 올해 CDMO 사업 연간 가이던스 상향과 6공장의 2027년 가동 계획이 예정대로 진행되고 있어 중장기 성장성이 견조하다. 다만 인적분할 비율이 순자산 가치로 산정되어 분할 상장 이후 주가 단기 변동성은 확대될 가능성이 높다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
IBK투자증권 정이수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 05월 27일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,315,833원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,315,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,315,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,267,727원 대비 3.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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