[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 원익IPS(240810)에 대해 '고객사의 투자 재개로 인한 실적 개선세'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
KB증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '3분기 마진 소폭 감소 예상. 하반기에는 장비 출하와 신규 공장 수주가 동시에. 주요 고객사의 DRAM 1C 집중 투자로 인한 높은 실적 레벨을 전망: 2025년 매출액은 9,162억원 (+22.5% YoY), 영업이익은 968억원 (+809.9% YoY, OPM 10.6%)를 기록할 것으로 전망된다. 실적 개선의 주요 원인은 ① 주요 고객사의 P4 1C DRAM의 신규 및 전환투자로 인한 장비 셋업이 상반기에 이어 하반기에도 지속될 것으로 예상되며, ② 국내 고객사의 8.6G 설비의 출하가 지속될 전망이다. 또한 중화권 디스플레이 고객사의 8.6G 투자 또한 본격화 되며 디스플레이향 장비 매출액의 증가가 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 26,000원 -> 39,000원(+50.0%)
KB증권 이의진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2025년 02월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,000원 대비 18.2% 높으며, KB증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 38,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 KB증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,250원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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