[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 22일 삼성전자(005930)에 대해 '추론 시장이 성장하면서 희소성에 대한 재평가 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 93,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '6개월 목표주가를 81,000원(12개월 Forward BPS에 P/B 1.3배 적용)에서 93,000원 (12개월 Forward BPS에 2023년 평균 P/B 1.47배 적용)으로 상향하며 투자의견 매수를 유지함. 동사의 Target Multiple을 상향한 이유는 동사의 Valuation 할인 요인이었던 1) HBM의 경쟁력이 본격적으로 상승할 것으로 예상된다는 점과 2) 5nm이하 Foundry 선단 공정에 대한 고객 확대 및 3) 추론 수요 증가 속에 동사의 Enterprise SSD에 대한 재평가가 예상되기 때문임. Valuation 매력과 반도체 부문 실적 개선 가시성을 감안할 때 저점매수 전략 유효'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '범용 메모리 반도체 가격 상승을 반영하여 동사의 3분기 매출액과 영업이익 전망을 기존 대비 각각 1.1%, 19.2% 증가한 85.0조원과 10.0조원으로 상향. 특히, 메모리 반도체 수급 개선을 반영하여 25년과 26년 전사 영업이익도 각각 18.1%, 61.2% 상향한 30.4조원과 51.2조원으로 변경'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 93,000원(+14.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2025년 08월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 14.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 86,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 03일 최저 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 93,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,360원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,360원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 -15.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,360원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,240원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '6개월 목표주가를 81,000원(12개월 Forward BPS에 P/B 1.3배 적용)에서 93,000원 (12개월 Forward BPS에 2023년 평균 P/B 1.47배 적용)으로 상향하며 투자의견 매수를 유지함. 동사의 Target Multiple을 상향한 이유는 동사의 Valuation 할인 요인이었던 1) HBM의 경쟁력이 본격적으로 상승할 것으로 예상된다는 점과 2) 5nm이하 Foundry 선단 공정에 대한 고객 확대 및 3) 추론 수요 증가 속에 동사의 Enterprise SSD에 대한 재평가가 예상되기 때문임. Valuation 매력과 반도체 부문 실적 개선 가시성을 감안할 때 저점매수 전략 유효'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '범용 메모리 반도체 가격 상승을 반영하여 동사의 3분기 매출액과 영업이익 전망을 기존 대비 각각 1.1%, 19.2% 증가한 85.0조원과 10.0조원으로 상향. 특히, 메모리 반도체 수급 개선을 반영하여 25년과 26년 전사 영업이익도 각각 18.1%, 61.2% 상향한 30.4조원과 51.2조원으로 변경'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 81,000원 -> 93,000원(+14.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 93,000원은 2025년 08월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 81,000원 대비 14.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 86,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 03일 최저 목표가인 71,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 93,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,360원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 93,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,360원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 110,000원 보다는 -15.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,360원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,240원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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