[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '4Q25 예상 영업이익 185억원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
유안타증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '3Q25 매출액과 영업이익은 각각 698억원(YoY +10.5%, QoQ +9.3%), 120억원(OPM 17.2%, YoY -0.6%, QoQ +39.5%)으로, 3M기준 시장 컨센서스 매출액 669억원은 상회하고, 영업이익 118억원을 하회했다. 1)최근 동사 주가 상승(3분기 주가 상승률 +156%)에 따라 임직원 주식보상 비용(약 13억원) 증가 영향이 불가피 했으나, 2)글로벌 메모리 공급업체들의 가동률 회복세가 이어지는 가운데, 특히 DRAM 중심의 파츠 수요가 강하게 늘어나고 있기 때문이다. 3)국내 고객 S사향 NAND 파츠 Pull in 수요, 북미 A사향 신제품 파츠 출하도 빠르게 늘어나고 있다. 4Q25 예상 매출액과 영업이익은 각각 750억원(YoY +8.7%, QoQ +7.4%), 185억원(OPM 24.6%, YoY +19.8%, QoQ +53.8%)으로 시장 컨센서스(매출액 730억원, 영업이익 170억원)를 상회할 것으로 추정한다. 전분기와 유사한 흐름이 이어지며, 동사 실리콘 파츠 가동률은 70%대에 진입하고 영업이익 레버리지가 본격화되기 시작할 것으로 예상하기 때문이다.'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 65,000원(+97.0%)
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 05월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 97.0% 증가한 가격이다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,000원 대비 62.5% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다도 44.4% 높다. 이는 유안타증권이 하나머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,286원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나머티리얼즈 리포트 주요내용
유안타증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 '3Q25 매출액과 영업이익은 각각 698억원(YoY +10.5%, QoQ +9.3%), 120억원(OPM 17.2%, YoY -0.6%, QoQ +39.5%)으로, 3M기준 시장 컨센서스 매출액 669억원은 상회하고, 영업이익 118억원을 하회했다. 1)최근 동사 주가 상승(3분기 주가 상승률 +156%)에 따라 임직원 주식보상 비용(약 13억원) 증가 영향이 불가피 했으나, 2)글로벌 메모리 공급업체들의 가동률 회복세가 이어지는 가운데, 특히 DRAM 중심의 파츠 수요가 강하게 늘어나고 있기 때문이다. 3)국내 고객 S사향 NAND 파츠 Pull in 수요, 북미 A사향 신제품 파츠 출하도 빠르게 늘어나고 있다. 4Q25 예상 매출액과 영업이익은 각각 750억원(YoY +8.7%, QoQ +7.4%), 185억원(OPM 24.6%, YoY +19.8%, QoQ +53.8%)으로 시장 컨센서스(매출액 730억원, 영업이익 170억원)를 상회할 것으로 추정한다. 전분기와 유사한 흐름이 이어지며, 동사 실리콘 파츠 가동률은 70%대에 진입하고 영업이익 레버리지가 본격화되기 시작할 것으로 예상하기 때문이다.'라고 분석했다.
◆ 하나머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 65,000원(+97.0%)
유안타증권 백길현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 05월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 97.0% 증가한 가격이다.
◆ 하나머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,000원 대비 62.5% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 45,000원 보다도 44.4% 높다. 이는 유안타증권이 하나머티리얼즈의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,286원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 하나머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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