[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 04일 하이트진로(000080)에 대해 '맥주와 소주 쌍끌이 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
흥국증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '-맥주 부문 매출액은 19년 7690억원(YoY +7.7%) → 20년 7963억원(YoY +3.5%)으로 성장하고, 20년 영업이익은 178억원(YoY 흑자전환)을 기록할것으로 전망한다. -소주 부문 매출 성장 및 점유율 상승도 고무적이다. 매출 성장은 1) 19년 5월 출고가 6.5% 인상, 2) 작년 소주 업계 도수 인하에 따른 전반적 시장
볼륨 성장, 3) 참이슬 브랜드의 지방 점유율 상승에 기인'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ' 투자의견 Buy유지, 목표주가를 기존 2.5만원에서 3만원으로 상향한다. 19년은 신제품 출시, 공장교체, 리베이트 관련 판촉비 경쟁 등 일회성 비용부담이 컸기 때문에, 20년 실적기준으로 목표주가를 산출했다.
영업레버리지 효과가 당초 기대보다 클 것으로 전망되어 20년 영업이익, 순이익 추정치를 기존대비 36.9%, 79.1% 상향했으며, 목표배수는 글로벌 평균(28.7배) 및 국내 점유율 상승을 고려해 Fwd P/E 30배를 적용했다'라고 밝혔다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 30,000원(+20.0%)
흥국증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 05월 28일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,727원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,727원 대비 26.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 27,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 흥국증권이 하이트진로의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,944원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
흥국증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '-맥주 부문 매출액은 19년 7690억원(YoY +7.7%) → 20년 7963억원(YoY +3.5%)으로 성장하고, 20년 영업이익은 178억원(YoY 흑자전환)을 기록할것으로 전망한다. -소주 부문 매출 성장 및 점유율 상승도 고무적이다. 매출 성장은 1) 19년 5월 출고가 6.5% 인상, 2) 작년 소주 업계 도수 인하에 따른 전반적 시장
볼륨 성장, 3) 참이슬 브랜드의 지방 점유율 상승에 기인'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 ' 투자의견 Buy유지, 목표주가를 기존 2.5만원에서 3만원으로 상향한다. 19년은 신제품 출시, 공장교체, 리베이트 관련 판촉비 경쟁 등 일회성 비용부담이 컸기 때문에, 20년 실적기준으로 목표주가를 산출했다.
영업레버리지 효과가 당초 기대보다 클 것으로 전망되어 20년 영업이익, 순이익 추정치를 기존대비 36.9%, 79.1% 상향했으며, 목표배수는 글로벌 평균(28.7배) 및 국내 점유율 상승을 고려해 Fwd P/E 30배를 적용했다'라고 밝혔다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 30,000원(+20.0%)
흥국증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2019년 05월 28일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,727원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,727원 대비 26.4% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 27,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 흥국증권이 하이트진로의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,944원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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