[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 24일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '주력사업에 대한 불확실성 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '방위사업 외에도 민수 사업에서도 성장을 확인. 하지만 방산/ICT 관련실적 기대치가 과도하게 높았던 것으로 보여지며, 특히 방산업계 전반에걸쳐 주한미군 주둔비용 관련 불확실성 해소가 우선적으로 필요.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2019년 4분기 실적은 매출 1.6조원(y-y -3.4%), 영업이익 351억원(y-y -35.9%, 영업이익률 2.2%)을 기록하며 시장 기대치를 하회. '라고 밝혔다.
한편 '적자 폭을 3분의 2로 줄이면서 RSP 사업의이익 회수 시기가 다가오고 있음을 시사. 한화테크윈의 매출규모는 미주에서만 23% 성장하며 중국 스파이칩 이슈 관련 수혜기업임 실적으로 입증. 적자 회사였던 한화파워시스템과 한화정밀기계 역시 구조조정 및 공작기계사업 양수 등을 통해 흑자 기업으로 변신.'라고 전망했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 41,000원(-6.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2020년 01월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -6.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 04일 46,800원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 13일 최고 목표가인 50,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,100원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,100원 대비 -16.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 45,000원 보다도 -8.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,850원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '방위사업 외에도 민수 사업에서도 성장을 확인. 하지만 방산/ICT 관련실적 기대치가 과도하게 높았던 것으로 보여지며, 특히 방산업계 전반에걸쳐 주한미군 주둔비용 관련 불확실성 해소가 우선적으로 필요.'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2019년 4분기 실적은 매출 1.6조원(y-y -3.4%), 영업이익 351억원(y-y -35.9%, 영업이익률 2.2%)을 기록하며 시장 기대치를 하회. '라고 밝혔다.
한편 '적자 폭을 3분의 2로 줄이면서 RSP 사업의이익 회수 시기가 다가오고 있음을 시사. 한화테크윈의 매출규모는 미주에서만 23% 성장하며 중국 스파이칩 이슈 관련 수혜기업임 실적으로 입증. 적자 회사였던 한화파워시스템과 한화정밀기계 역시 구조조정 및 공작기계사업 양수 등을 통해 흑자 기업으로 변신.'라고 전망했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 44,000원 -> 41,000원(-6.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 최진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2020년 01월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 44,000원 대비 -6.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 04일 46,800원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 13일 최고 목표가인 50,500원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 41,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,100원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 41,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,100원 대비 -16.5% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 45,000원 보다도 -8.9% 낮다. 이는 NH투자증권이 한화에어로스페이스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,850원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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