[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 금호석유(011780)에 대해 '실적 추정치 하향의 마침표를 찍는 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나증권에서 금호석유(011780)에 대해 '금호석유는 글로벌 합성고무 No.1으로 중국 리오프닝, 반도체칩 부족 이슈 소멸, EV용 타이어 시장 확대, 인도의 가파른 자동차 판매량 증대의 가장 큰 수혜가 예상. 1Q23 실적에서 보여준 판매 물량의 가파른 증가 추세가 이를 증명. 중장기적으로 사우디-중국의 관계 강화는 CTOC 공법을 적용한 NCC 설비의 공급 증대 가능성을 높이는 요소. 즉, 중장기적으로 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, SM 등 금호석유의 주요 원재료는 상대적으로 수급이 원활할 것이라는 의미. 최근 2~3년 간 보여 준 것처럼 향후에도 Upstream을 보유한 업체보다 절대적으로 높은 실적을 지속할 가능성이 높음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1Q23 영업이익은 1,302억원(QoQ +14%, YoY -71%)으로 컨센(1,128억원)을 15% 상회. 합성고무의 턴어라운드와 에너지의 높은 이익이 긍정적이었음. 2Q23 영업이익은 1,376억원(QoQ +6%, YoY -61%)으로 전분기 대비 개선을 추정. 합성고무, EPDM이 실적 개선을 견인할 것으로 예상되는 가운데, 합성수지, 에너지, 금호P&B 는 소폭 감익이 예상'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 02월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,857원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,083원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나증권에서 금호석유(011780)에 대해 '금호석유는 글로벌 합성고무 No.1으로 중국 리오프닝, 반도체칩 부족 이슈 소멸, EV용 타이어 시장 확대, 인도의 가파른 자동차 판매량 증대의 가장 큰 수혜가 예상. 1Q23 실적에서 보여준 판매 물량의 가파른 증가 추세가 이를 증명. 중장기적으로 사우디-중국의 관계 강화는 CTOC 공법을 적용한 NCC 설비의 공급 증대 가능성을 높이는 요소. 즉, 중장기적으로 에틸렌, 프로필렌, 부타디엔, SM 등 금호석유의 주요 원재료는 상대적으로 수급이 원활할 것이라는 의미. 최근 2~3년 간 보여 준 것처럼 향후에도 Upstream을 보유한 업체보다 절대적으로 높은 실적을 지속할 가능성이 높음'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '1Q23 영업이익은 1,302억원(QoQ +14%, YoY -71%)으로 컨센(1,128억원)을 15% 상회. 합성고무의 턴어라운드와 에너지의 높은 이익이 긍정적이었음. 2Q23 영업이익은 1,376억원(QoQ +6%, YoY -61%)으로 전분기 대비 개선을 추정. 합성고무, EPDM이 실적 개선을 견인할 것으로 예상되는 가운데, 합성수지, 에너지, 금호P&B 는 소폭 감익이 예상'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2023년 02월 09일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 06일 270,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,857원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,083원 대비 -10.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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