[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 26일 KB금융(105560)에 대해 '호실적과 주주환원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
흥국증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2분기 지배주주순이익은 당사 추정치 1.35조원을 상회하는 1.5조원(+15.0% YoY)을 기록. 실물 경기 둔화와 매크로 불확실성 확대 등 어려운 영업환경에도 불구하고 1) 이자이익과 수수료이익의 고른 성장, 2) 지속적인 NIM 상승, 3) 비용 효율화 전략을 추구했기 때문. 동사는 기업여신 위주의 성장에 따른 위험가중자산 증가에도 업종 내 최고 수준의 자본(CET1 비율 13.78%)을 보유, 2분기 주당 배당금은 510원임. 안정적인 자본을 바탕으로 추가적인 주주환원정책이 가능할 것으로 보이며 현 주가는 매력적인 수준이라고 판단'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
흥국증권 남영탁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 04월 18일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,132원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,132원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 72,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,132원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,188원 대비 -3.1% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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