[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 '자산건전성과 자본적정성 부진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
유안타증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2분기 지배주주순이익은 1,418억원으로 당사 추정치 1,147억원과 컨센서스 1,209억원을 상회. 경상 대손비용률이 56bps(+46bps YoY, +21bps QoQ)로 예상보다 높았지만 대출채권 매각익으로 이를 상쇄. 경상 대손비용은 전년동기대비 478.1%, 전분기대비 66.5%의 높은 증가 폭 기록. 보통주 자본비율은 원화대출금 급증과 자사주 매입 등의 영향으로 전분기대비 18bps 감소. 이제 시중은행으로써 가계대출을 확대시켜야 하는 만큼 자본비율 개선을 통한 주주환원 확대 가능성은 더욱 낮아질 것으로 예상. 투자의견 BUY와 목표주가 9,500원 유지.'라고 분석했다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,500원 -> 9,500원(-9.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,500원은 2023년 06월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 10,500원 대비 -9.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 11,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 9,500원을 제시하였다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,960원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 9,500원은 23년 07월 31일 발표한 키움증권의 9,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,960원 대비 6.0% 높은 수준으로 DGB금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,960원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,646원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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