[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 31일 DGB금융지주(139130)에 대해 '시중은행 전환은 긍정적 시선으로 접근'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 9,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '2분기 지배순이익 1,418억원으로 컨센서스 17% 상회. 연내 시중은행 전환 → 실효성에 대한 의문 보다는 기대감 필요. 정부 정책 방향에 부합하는 의사결정이란 점에서 큰 이변없이 연내 시중은행으로의 전환이 예상. 고민은 비즈니스 모델. 연말 배당수익률 10% 상회 → 저가매수 관점에서 접근.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 'DGB금융지주의 2분기 지배주주순이익은 1,418억원으로 컨센서스를 17.3% 상회. 마진 하락과 추가 충당금 부담을 견조한 자산 성장과 비이자이익 호조로 상쇄. NIM은 6bp 추가 하락. 1분기 17bp 대비 하락 폭이 축소되고 있는 만큼 하반기엔 하향안정화 될 것으로 예상. 가계와 기업대출이 각각 4.6%, 1.8% 증가. 최근 미분양 물량 감소, 거래량 회복 등의 영향. 이에 지난 4분기 이후 가파르게 상승했던 NPL비율, 연체율 등도 우려와 달리 고점을 확인한 모습을 보였음.'라고 밝혔다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 9,500원 -> 9,000원(-5.3%)
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 9,000원은 2022년 10월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 -5.3% 감소한 가격이다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,962원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 9,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,962원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,646원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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